
ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC
ETF · IE00BDZVHD04 (XDUB)
5,84 EUR
22.07.2025 13:32
Cotizaciones actuales de ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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+0,36 %
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,05 % | 0,92 % | 0,40 % | 5,34 % | 2,25 % | 3,46 % | 21,84 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Aktien | 99,44 % |
Money Market | 0,44 % |
FX | 0,07 % |
Cash Collateral and Margins | 0,06 % |
Futures | 0,00 % |
Geldmarkt | -0,19 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
PLD | US74340W1036 | PROLOGIS REIT INC | 5,65 % |
PSA | US74460D1090 | PUBLIC STORAGE REIT | 2,76 % |
DLR | US2538681030 | DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 2,61 % |
SPG | US8288061091 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 2,46 % |
VNA | DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | 2,06 % |
WELL | US95040Q1040 | WELLTOWER INC | 2,03 % |
AVB | US0534841012 | AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | 1,80 % |
EQR | US29476L1070 | EQUITY RESIDENTIAL REIT | 1,75 % |
ARE | US0152711091 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE | 1,69 % |
O | US7561091049 | REALTY INCOME REIT CORP | 1,50 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 58,65 % |
Japan | 8,98 % |
Vereinigtes Königreich | 5,24 % |
Hongkong | 5,09 % |
Deutschland | 4,62 % |
Australien | 3,25 % |
Kanada | 3,03 % |
Singapur | 3,03 % |
Frankreich | 1,81 % |
Schweden | 1,72 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Immobilien | 86,02 % |
Sonstiges | 6,32 % |
Perfil de la empresa para ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index
Clase de activo Immobilien
Subclase de activo Immobilien-Aktien
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,64 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 4343.43
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 6
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 34.619,39 EUR
NAV 6.44
AUM 2,6 B EUR
Acciones en circulación 5378746
PER 25.72
P/B 1.58
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 92.9
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC
Empresa iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BDZVHD04
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 57 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-03-05
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
London | DPYE.L |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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