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ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC
ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC
ETF · IE00BDZVHD04 (XDUB)
Resumen
Sin cotización
20.01.2026 15:05
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Aktien99,44 %
Money Market0,44 %
FX0,07 %
Cash Collateral and Margins0,06 %
Futures0,00 %
Geldmarkt-0,19 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
PLDUS74340W1036PROLOGIS REIT INC 5,65 %
PSAUS74460D1090PUBLIC STORAGE REIT 2,76 %
DLRUS2538681030DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 2,61 %
SPGUS8288061091SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 2,46 %
VNADE000A1ML7J1VONOVIA SE 2,06 %
WELLUS95040Q1040WELLTOWER INC 2,03 %
AVBUS0534841012AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 1,80 %
EQRUS29476L1070EQUITY RESIDENTIAL REIT 1,75 %
AREUS0152711091ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 1,69 %
OUS7561091049REALTY INCOME REIT CORP 1,50 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten58,65 %
Japan8,98 %
Vereinigtes Königreich5,24 %
Hongkong5,09 %
Deutschland4,62 %
Australien3,25 %
Kanada3,03 %
Singapur3,03 %
Frankreich1,81 %
Schweden1,72 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Immobilien86,02 %
Sonstiges6,32 %
Perfil de la empresa para ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index.
Análisis de IA de ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index
Clase de activo Immobilien
Subclase de activo Immobilien-Aktien
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,64 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 4343.43
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 6
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 34.619,39 EUR
NAV 6.44
AUM 2,6 B EUR
Acciones en circulación 5378746
PER 25.72
P/B 1.58
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 92.9

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC
Empresa iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BDZVHD04
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-03-05

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIDMP04.DUSB
London DPYE.L
Quotrix SIIDMP04.DUSD
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC también tienen las siguientes acciones en su cartera:
MERCK CO 2045
MERCK CO 2045 Bono
NED.WATERSCH. 18/38 MTN
NED.WATERSCH. 18/38 MTN Bono
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