ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA

ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA

ETF · IE00BGDPWV87 · A2N8RP (XETR)
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Sin cotización
Precio de cierre XETR 28.04.2026: 4,76 EUR
28.04.2026 13:35
Cotizaciones actuales de ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
AYEP.DE
EUR
28.04.2026 13:35
4,76 EUR
-0,02 EUR
-0,34 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIAPY87.DUSD
EUR
28.04.2026 05:27
4,78 EUR
-0,009 EUR
-0,18 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIAPY87.DUSB
EUR
27.04.2026 19:46
4,74 EUR
-0,04 EUR
-0,93 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Aktien99,30 %
FX0,38 %
Geldmarkt0,28 %
Cash Collateral and Margins0,01 %
Futures0,00 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
8801JP3893200000MITSUI FUDOSAN LTD 5,68 %
16HK0016000132SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 5,32 %
823HK0823032773LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,11 %
1113KYG2177B1014CK ASSET HOLDINGS LTD 4,07 %
SCGAU000000SCG8SCENTRE GROUP 2,94 %
8951JP3027670003NIPPON BUILDING FUND REIT INC 2,60 %
MGRAU000000MGR9MIRVAC GROUP STAPLED UNITS 2,42 %
DXSAU000000DXS1DEXUS STAPLED UNITS 2,25 %
1997KYG9593A1040WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 2,19 %
SGPAU000000SGP0STOCKLAND STAPLED UNITS LTD 2,19 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Japan43,32 %
Hongkong24,46 %
Australien15,67 %
Singapur14,58 %
Neuseeland1,23 %
Vereinigte Staaten0,71 %
Vereinigtes Königreich0,003 %
Europäische Union0,0004 %
Malta0,00 %
--0,00 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Immobilien63,40 %
Sonstiges11,73 %
Perfil de la empresa para ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index
Clase de activo Immobilien
Subclase de activo Immobilien-Aktien
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,59 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Asien-Pazifik
Índice de referencia 4346.96
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 6
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 229.568,97 EUR
NAV 5.69
AUM 640,27 M EUR
Acciones en circulación 40353346
PER 19.85
P/B 0.94
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 98.53

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
Empresa iShares Asia Property Yield UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/306095/ishares-asia-property-yield-ucits-etf
Mercado principal XETR XETRA
WKN A2N8RP
ISIN IE00BGDPWV87
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 256 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-12-17

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIAPY87.DUSB
Frankfurt AYEP.F
Quotrix SIIAPY87.DUSD
XETRA AYEP.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
INPUT CAPITAL CORP
INPUT CAPITAL CORP Acción
PIQUADRO S.P.A.
PIQUADRO S.P.A. Acción