ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
ETF · IE00BGDPWV87 · A2N8RP (XETR)
Resumen
4,36 EUR
-0,63 % -0,03 EUR
Precio de cierre XETR 12.06.2025: 4,36 EUR
XETRA (XETR) · Precios actuales y gráficos en MoneyPeak
12.06.2025 15:36

Cotizaciones actuales de ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA

BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
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4,38 EUR
-0,63 %
XFRA: Frankfurt
Frankfurt
AYEP.F
EUR
30.06.2023 13:11
4,25 EUR
0,00 EUR

Rendimiento

Día Semana Mes 3 meses 6 meses 1 año 5 años
0,00 % -0,30 % -1,35 % 4,84 % 4,65 % 8,62 % 3,32 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Aktien99,30 %
FX0,38 %
Geldmarkt0,28 %
Cash Collateral and Margins0,01 %
Futures0,00 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
8801JP3893200000MITSUI FUDOSAN LTD 5,68 %
16HK0016000132SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 5,32 %
823HK0823032773LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,11 %
1113KYG2177B1014CK ASSET HOLDINGS LTD 4,07 %
SCGAU000000SCG8SCENTRE GROUP 2,94 %
8951JP3027670003NIPPON BUILDING FUND REIT INC 2,60 %
MGRAU000000MGR9MIRVAC GROUP STAPLED UNITS 2,42 %
DXSAU000000DXS1DEXUS STAPLED UNITS 2,25 %
1997KYG9593A1040WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 2,19 %
SGPAU000000SGP0STOCKLAND STAPLED UNITS LTD 2,19 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Japan43,32 %
Hongkong24,46 %
Australien15,67 %
Singapur14,58 %
Neuseeland1,23 %
Vereinigte Staaten0,71 %
Vereinigtes Königreich0,003 %
Europäische Union0,0004 %
Malta0,00 %
--0,00 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Immobilien63,40 %
Sonstiges11,73 %
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index
Clase de activo Immobilien
Subclase de activo Immobilien-Aktien
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,59 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Asien-Pazifik
Índice de referencia 4346.96
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 6
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 229.568,97 EUR
NAV 5.69
AUM 640,27 M EUR
Acciones en circulación 40353346
PER 19.85
P/B 0.94
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 98.53

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA
Empresa iShares Asia Property Yield UCITS ETF
Mercado principal XETR XETRA
WKN A2N8RP
ISIN IE00BGDPWV87
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 687 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-12-17

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt AYEP.F
XETRA AYEP.DE

Otras acciones

Los inversores que tienen ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT (UZS) 8.70% NTS 21/11/21
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT (UZS) 8.70% NTS 21/11/21 Bono
TURKEY 13/21 INTL
TURKEY 13/21 INTL Bono
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