ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD

ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD

ETF · IE00BKF09C98 (XDUB)
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Últimos análisis de IA sobre ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD
Sin cotización
27.04.2026 11:14
Cotizaciones actuales de ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XAMS: EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
DHYD.AS
USD
27.04.2026 11:14
4,61 USD
-0,006 USD
-0,13 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
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EUR
27.04.2026 05:27
3,94 EUR
0,03 EUR
+0,68 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
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23.04.2026 19:47
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XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIDLH98.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
3,94 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen26,11 %
Money Market1,19 %
Aktien0,0001 %
Geldmarkt-0,08 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 1,19 %
WDCUS958102AM75WESTERN DIGITAL CORPORATION 0,28 %
LNGUS16411RAK59CHENIERE ENERGY INC 0,23 %
GALCLDUS37960JAA60GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A 0,21 %
SUS85207UAJ43SPRINT CORP 0,19 %
AVTRUS05352TAA79AVANTOR FUNDING INC 144A 0,18 %
MCHPUS595017BA15MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 0,17 %
DVAUS23918KAT51DAVITA INC 144A 0,16 %
WCCUS95081QAP90WESCO DISTRIBUTION INC 144A 0,16 %
WINUS97382WAA18WINDSTREAM ESCROW LLC 144A 0,15 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten22,42 %
Irland1,33 %
Kanada0,87 %
Vereinigtes Königreich0,56 %
Niederlande0,32 %
Italien0,31 %
Cayman Islands0,21 %
Australien0,19 %
Deutschland0,19 %
Jersey0,14 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges2,39 %
Industrieunternehmen0,12 %
Verbrauchsgüter0,12 %
Telekommunikation0,08 %
Basiskonsumgüter0,07 %
Technologie0,06 %
Grundstoffe0,04 %
Perfil de la empresa para ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia BBG MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Hochzinsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 118.22
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 380.833,85 EUR
NAV 5.24
AUM 1,56 B EUR
Acciones en circulación 72686405
PER 17.96
P/B 1.83
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 228.01
Vencimiento promedio ponderado 5.08

Datos de la empresa

Nombre ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD
Empresa iShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF USD
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/309951/ishares-high-yield-corp-bond-esg-sri-ucits-etf
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BKF09C98
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 2 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-11-20
Dividendos de 'ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
19.02.2026 0,08 USD
13.11.2025 0,16 USD
15.05.2025 0,16 USD
14.11.2024 0,16 USD
16.05.2024 0,16 USD
16.11.2023 0,15 USD
19.05.2023 0,14 USD
17.11.2022 0,12 USD
12.05.2022 0,11 USD
11.11.2021 0,10 USD

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM DHYD.AS
Düsseldorf SIIDLH98.DUSB
Hamburg SIIDLH98.HAMB
Quotrix SIIDLH98.DUSD
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF
GadsdenA DynamicA Multi-AssetA ETF ETF
Steel Strips Wheels Limited
Steel Strips Wheels Limited Acción