
ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD ETF · IE00BKF09C98 (XDUB) iShares II plc · TER 0,50 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD
Sin cotización
12.06.2026 14:02
Cotizaciones actuales de ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
DHYD.AS
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USD
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12.06.2026 14:02
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4,55 USD
| 0,005 USD
+0,12 %
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Quotrix |
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12.06.2026 05:27
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3,94 EUR
| 0,02 EUR
+0,46 %
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Düsseldorf |
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11.06.2026 07:26
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3,92 EUR
| - |
Hamburg |
SIIDLH98.HAMB
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EUR
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11.06.2026 06:11
|
3,93 EUR
| - |
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 26,11 % |
| Mercado monetario | 1,19 % |
| Aktien | 0,0001 % |
| Geldmarkt | -0,08 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:47
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | - | - | 1,19 % | |
| WDC | US958102AM75 | WESTERN DIGITAL CORPORATION | - | - | 0,28 % | |
| LNG | US16411RAK59 | CHENIERE ENERGY INC | - | - | 0,23 % | |
| GALCLD | US37960JAA60 | GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A | - | - | 0,21 % | |
| S | US85207UAJ43 | SPRINT CORP | - | - | 0,19 % | |
| AVTR | US05352TAA79 | AVANTOR FUNDING INC 144A | - | - | 0,18 % | |
| MCHP | US595017BA15 | MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | - | - | 0,17 % | |
| DVA | US23918KAT51 | DAVITA INC 144A | - | - | 0,16 % | |
| WCC | US95081QAP90 | WESCO DISTRIBUTION INC 144A | - | - | 0,16 % | |
| WIN | US97382WAA18 | WINDSTREAM ESCROW LLC 144A | - | - | 0,15 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 22,42 % |
| Irland | 1,33 % |
| Kanada | 0,87 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,56 % |
| Niederlande | 0,32 % |
| Italien | 0,31 % |
| Cayman Islands | 0,21 % |
| Australien | 0,19 % |
| Deutschland | 0,19 % |
| Jersey | 0,14 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Estados Unidos de América | 2,75 % |
| Finlandia | 0,06 % |
| Alemania | 0,06 % |
| Sonstige | 0,01 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 2,39 % |
| Industria | 0,12 % |
| Verbrauchsgüter | 0,12 % |
| Telekommunikation | 0,08 % |
| Basiskonsumgüter | 0,07 % |
| Tecnología | 0,06 % |
| Materiales básicos | 0,04 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 2,78 % |
| Entretenimiento | 0,08 % |
| Productos químicos especializados | 0,02 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 2,88 % |
Perfil de la empresa para ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Hochzinsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Región Nordamerika
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 380.833,85 USD
NAV 5,24 USD
AUM 1,56 B USD
Acciones en circulación 72,69 M USD
Datos de la empresa
Nombre ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD
Empresa iShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF USD
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BKF09C98
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 2 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-11-20
Dividendos de 'ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,08 USD |
| 19.02.2026 | 0,08 USD |
| 13.11.2025 | 0,16 USD |
| 15.05.2025 | 0,16 USD |
| 14.11.2024 | 0,16 USD |
| 16.05.2024 | 0,16 USD |
| 16.11.2023 | 0,15 USD |
| 19.05.2023 | 0,14 USD |
| 17.11.2022 | 0,12 USD |
| 12.05.2022 | 0,11 USD |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | DHYD.AS |
| Düsseldorf | SIIDLH98.DUSB |
| Hamburg | SIIDLH98.HAMB |
| Quotrix | SIIDLH98.DUSD |