ISHS DL TREASURY BD DL D

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ETF · IE00BK95B138 · A2PNJP (XETR)
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Sin cotización
Precio de cierre XETR 29.04.2026: 3,67 EUR
29.04.2026 09:12
Cotizaciones actuales de ISHS DL TREASURY BD DL D
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XAMS: EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
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29.04.2026 09:12
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XETR: XETRA
XETRA
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XHAM: Hamburg
Hamburg
SDLTBU38.HAMB
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3,64 EUR
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XDQU: Quotrix
Quotrix
SDLTBU38.DUSD
EUR
29.04.2026 05:27
3,64 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SDLTBU38.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
3,61 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Money Market2,46 %
Anleihen0,22 %
Geldmarkt-2,29 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 2,46 %
TBONDUS912810TA60TREASURY BOND (OTR) 0,11 %
TNOTEUS91282CAU53TREASURY NOTE 0,10 %
GBP--GBP CASH 0,02 %
USD--USD CASH -2,31 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Irland2,46 %
Vereinigtes Königreich0,02 %
Vereinigte Staaten-2,09 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
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Perfil de la empresa para ISHS DL TREASURY BD DL D ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury Core Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares plc
Nombre iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia IDC US Treasury Core Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,07 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 118.59
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 17.817,83 EUR
NAV 5.11
AUM 83,22 M EUR
Acciones en circulación 3484985
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.44
Vencimiento promedio ponderado 8.25

Datos de la empresa

Nombre ISHS DL TREASURY BD DL D
Empresa iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/309947/ishares-treasury-bond-ucits-etf
Mercado principal XETR XETRA
WKN A2PNJP
ISIN IE00BK95B138
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 650 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-08-28
Dividendos de 'ISHS DL TREASURY BD DL D'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
19.03.2026 0,09 USD
11.09.2025 0,09 USD
13.03.2025 0,09 USD
12.09.2024 0,08 EUR
14.03.2024 0,08 EUR
14.09.2023 0,07 EUR
16.03.2023 0,06 EUR
15.09.2022 0,04 EUR
17.03.2022 0,02 EUR
16.09.2021 0,02 USD

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM GOVT.AS
Düsseldorf SDLTBU38.DUSB
Frankfurt SNA2.F
Hamburg SDLTBU38.HAMB
Quotrix SDLTBU38.DUSD
XETRA SNA2.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHS DL TREASURY BD DL D también tienen las siguientes acciones en su cartera:
ABDHAFUECOMP 24/34 MTN
ABDHAFUECOMP 24/34 MTN Bono
ZANTKE EO CO.BDS AMI P(A)
ZANTKE EO CO.BDS AMI P(A) Fondo