
ISHS DL TREASURY BD DL D
ETF · IE00BK95B138 · A2PNJP (XETR)
Sin cotización
Precio de cierre XETR 27.10.2025:
3,74 EUR
27.10.2025 16:36
Cotizaciones actuales de ISHS DL TREASURY BD DL D
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Money Market | 2,46 % |
| Anleihen | 0,22 % |
| Geldmarkt | -2,29 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 2,46 % |
| TBOND | US912810TA60 | TREASURY BOND (OTR) | 0,11 % |
| TNOTE | US91282CAU53 | TREASURY NOTE | 0,10 % |
| GBP | -- | GBP CASH | 0,02 % |
| USD | -- | USD CASH | -2,31 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Irland | 2,46 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,02 % |
| Vereinigte Staaten | -2,09 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Keine Daten vorhanden | |
Perfil de la empresa para ISHS DL TREASURY BD DL D ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury Core Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares plc
Nombre iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia IDC US Treasury Core Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,07 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 118.59
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 17.817,83 EUR
NAV 5.11
AUM 83,22 M EUR
Acciones en circulación 3484985
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.44
Vencimiento promedio ponderado 8.25
Datos de la empresa
Nombre ISHS DL TREASURY BD DL D
Empresa iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
Mercado principal
XETRA
XETRA
WKN A2PNJP
ISIN IE00BK95B138
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 505 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-08-28
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | GOVT.AS |
| Frankfurt | SNA2.F |
| XETRA | SNA2.DE |
Otras acciones
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