ISHS DL TREASURY BD DL D
ISHS DL TREASURY BD DL D
ETF · IE00BK95B138 · A2PNJP (XETR)
Resumen
3,73 EUR
-0,01 % -0,0005 EUR
Precio de cierre XETR 06.06.2025: 3,73 EUR
XETRA (XETR) · Precios actuales y gráficos en MoneyPeak
06.06.2025 15:36

Cotizaciones actuales de ISHS DL TREASURY BD DL D

BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
SNA2.DE
EUR
06.06.2025 15:36
3,73 EUR
3,74 EUR
-0,01 %

Rendimiento

Día Semana Mes 3 meses 6 meses 1 año 5 años
0,00 % -0,73 % -1,22 % -7,07 % -8,94 % -5,21 % -19,16 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Money Market2,46 %
Anleihen0,22 %
Geldmarkt-2,29 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 2,46 %
TBONDUS912810TA60TREASURY BOND (OTR) 0,11 %
TNOTEUS91282CAU53TREASURY NOTE 0,10 %
GBP--GBP CASH 0,02 %
USD--USD CASH -2,31 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Irland2,46 %
Vereinigtes Königreich0,02 %
Vereinigte Staaten-2,09 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Keine Daten vorhanden
Datos maestros del fondo
Emisor iShares plc
Nombre iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia IDC US Treasury Core Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,07 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 118.59
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 17.817,83 EUR
NAV 5.11
AUM 83,22 M EUR
Acciones en circulación 3484985
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.44
Vencimiento promedio ponderado 8.25

Datos de la empresa

Nombre ISHS DL TREASURY BD DL D
Empresa iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
Mercado principal XETR XETRA
WKN A2PNJP
ISIN IE00BK95B138
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 347 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-09-03

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt SNA2.F
XETRA SNA2.DE

Otras acciones

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