ISHS DL TREASURY BD DL D
ETF · IE00BK95B138 · A2PNJP (XETR)
4,15 EUR
06.02.2025 12:06
Cotizaciones actuales de ISHS DL TREASURY BD DL D
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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XETRA |
SNA2.DE
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EUR
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06.02.2025 12:06
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4,15 EUR
| 4,13 EUR | 0,48 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,48 % | 1,20 % | 0,51 % | 6,09 % | 2,58 % | 2,57 % | -8,70 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Money Market | 2,46 % |
Anleihen | 0,22 % |
Geldmarkt | -2,29 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 2,46 % |
TBOND | US912810TA60 | TREASURY BOND (OTR) | 0,11 % |
TNOTE | US91282CAU53 | TREASURY NOTE | 0,10 % |
GBP | -- | GBP CASH | 0,02 % |
USD | -- | USD CASH | -2,31 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Irland | 2,46 % |
Vereinigtes Königreich | 0,02 % |
Vereinigte Staaten | -2,09 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Keine Daten vorhanden |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares plc
Nombre iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia IDC US Treasury Core Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,07 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 118.59
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 17.817,83 EUR
NAV 5.11
AUM 83,22 M EUR
Acciones en circulación 3484985
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.44
Vencimiento promedio ponderado 8.25
Datos de la empresa
Nombre ISHS DL TREASURY BD DL D
Empresa iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
Mercado principal
XETRA
WKN A2PNJP
ISIN IE00BK95B138
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 377 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-09-03
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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Frankfurt | SNA2.F |
XETRA | SNA2.DE |
Otras acciones
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