
ISHS 2 EO GR.BD EOD ETF · IE00BMDBMN04 (XDUB) iShares II plc · TER 0,20 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHS 2 EO GR.BD EOD
Sin cotización
19.06.2026 09:23
Cotizaciones actuales de ISHS 2 EO GR.BD EOD
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
BORSA ITALIANA S.P.A. |
GRON.MI
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EUR
|
19.06.2026 09:23
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3,95 EUR
| -0,0010 EUR
-0,03 %
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Quotrix |
SIISEO04.DUSD
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EUR
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19.06.2026 05:27
|
3,96 EUR
| -0,04 EUR
-1,04 %
|
Düsseldorf |
SIISEO04.DUSB
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EUR
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18.06.2026 07:28
|
3,96 EUR
| -0,04 EUR
-1,08 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 55,32 % |
| Mercado monetario | 0,05 % |
| Geldmarkt | 0,05 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:56
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NETHER | NL0013552060 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | - | - | 2,80 % | |
| BGB | BE0000346552 | BELGIUM (KINGDOM OF) RegS | - | - | 2,61 % | |
| FRTR | FR0014002JM6 | FRANCE (REPUBLIC OF) | - | - | 2,39 % | |
| BTPS | IT0005438004 | ITALY (REPUBLIC OF) | - | - | 2,06 % | |
| IRISH | IE00BFZRQ242 | IRELAND (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 1,68 % | |
| DBR | DE0001030724 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 1,41 % | |
| OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 1,12 % | |
| CPPIBC | XS2152308727 | CPPIB CAPITAL INC MTN RegS | - | - | 0,66 % | |
| ADIFAL | ES0200002048 | ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS | - | - | 0,55 % | |
| EDF | FR0013213295 | ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS | - | - | 0,55 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Frankreich | 10,42 % |
| Deutschland | 7,97 % |
| Niederlande | 6,66 % |
| Italien | 4,71 % |
| Belgien | 3,92 % |
| Spanien | 3,23 % |
| Irland | 2,53 % |
| Supranationaal | 1,84 % |
| Japón | 1,32 % |
| Norwegen | 1,31 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstige | 8,34 % |
| Francia | 5,65 % |
| Estados Unidos de América | 4,63 % |
| Bélgica | 3,40 % |
| Países Bajos | 3,33 % |
| Suiza | 3,15 % |
| Alemania | 3,09 % |
| Italia | 2,06 % |
| Irlanda | 1,94 % |
| España | 1,50 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 37,18 % |
| Servicios financieros | 2,91 % |
| Servicios públicos | 0,68 % |
| Industria | 0,27 % |
| Materiales básicos | 0,26 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 38,38 % |
| Banks | 2,64 % |
| Utilities | 0,28 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 41,29 % |
Perfil de la empresa para ISHS 2 EO GR.BD EOD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Mehrere Sektoren
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Región Global
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 38.909,67 EUR
NAV 5,04 EUR
AUM 38,91 M EUR
Acciones en circulación 7,73 M EUR
Datos de la empresa
Nombre ISHS 2 EO GR.BD EOD
Empresa iShares € Green Bond UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BMDBMN04
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 124 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2021-06-01
Dividendos de 'ISHS 2 EO GR.BD EOD'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,06 EUR |
| 13.11.2025 | 0,06 EUR |
| 15.05.2025 | 0,05 EUR |
| 14.11.2024 | 0,06 EUR |
| 16.05.2024 | 0,05 EUR |
| 16.11.2023 | 0,04 EUR |
| 19.05.2023 | 0,04 EUR |
| 17.11.2022 | 0,02 EUR |
| 12.05.2022 | 0,004 EUR |
| 11.11.2021 | 0,0005 EUR |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| BORSA ITALIANA S.P.A. | GRON.MI |
| Düsseldorf | SIISEO04.DUSB |
| Frankfurt | GRON.F |
| Quotrix | SIISEO04.DUSD |
| XETRA | GRON.DE |