ISHS 2 EO GR.BD EOD

ISHS 2 EO GR.BD EOD ETF · IE00BMDBMN04 (XDUB) — cotizaciones en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak

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Sin cotización
30.04.2026 19:47
Cotizaciones actuales de ISHS 2 EO GR.BD EOD
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIISEO04.DUSB
EUR
30.04.2026 19:47
3,94 EUR
-
XMIL: BORSA ITALIANA S.P.A.
BORSA ITALIANA S.P.A.
GRON.MI
EUR
30.04.2026 15:19
3,97 EUR
-
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIISEO04.DUSD
EUR
30.04.2026 05:27
3,96 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen55,32 %
Money Market0,05 %
Geldmarkt0,05 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
NETHERNL0013552060NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2,80 %
BGBBE0000346552BELGIUM (KINGDOM OF) RegS 2,61 %
FRTRFR0014002JM6FRANCE (REPUBLIC OF) 2,39 %
BTPSIT0005438004ITALY (REPUBLIC OF) 2,06 %
IRISHIE00BFZRQ242IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1,68 %
DBRDE0001030724GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1,41 %
OBLDE0001030716GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1,12 %
CPPIBCXS2152308727CPPIB CAPITAL INC MTN RegS 0,66 %
ADIFALES0200002048ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS 0,55 %
EDFFR0013213295ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 0,55 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Frankreich10,42 %
Deutschland7,97 %
Niederlande6,66 %
Italien4,71 %
Belgien3,92 %
Spanien3,23 %
Irland2,53 %
Supranationaal1,84 %
Japan1,32 %
Norwegen1,31 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges37,18 %
Finanzdienstleistungen2,91 %
Versorgungsunternehmen0,68 %
Industrieunternehmen0,27 %
Grundstoffe0,26 %
Perfil de la empresa para ISHS 2 EO GR.BD EOD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Mehrere Sektoren
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 114.86
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 38.909,67 EUR
NAV 5.04
AUM 38,91 M EUR
Acciones en circulación 7727288
PER 16.62
P/B 1.01
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 203.31
Vencimiento promedio ponderado 10.09

Datos de la empresa

Nombre ISHS 2 EO GR.BD EOD
Empresa iShares € Green Bond UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/316502/ishares-green-bond-ucits-etf
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BMDBMN04
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 125 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2021-06-01
Dividendos de 'ISHS 2 EO GR.BD EOD'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
13.11.2025 0,06 EUR
15.05.2025 0,05 EUR
14.11.2024 0,06 EUR
16.05.2024 0,05 EUR
16.11.2023 0,04 EUR
19.05.2023 0,04 EUR
17.11.2022 0,02 EUR
12.05.2022 0,004 EUR
11.11.2021 0,0005 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
BORSA ITALIANA S.P.A. GRON.MI
Düsseldorf SIISEO04.DUSB
Frankfurt GRON.F
Quotrix SIISEO04.DUSD
XETRA GRON.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHS 2 EO GR.BD EOD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 1.50% NTS 28/01/23
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 1.50% NTS 28/01/23 Bono
POLEN 12/23
POLEN 12/23 Bono