
ISHS 2 EO GR.BD EOD
ETF · IE00BMDBMN04 (XDUB)
Cotizaciones actuales de ISHS 2 EO GR.BD EOD
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
BORSA ITALIANA S.P.A. |
GRON.MI
|
EUR
|
21.10.2025 16:34
|
4,08 EUR
| 0,010 EUR
+0,25 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 55,32 % |
| Money Market | 0,05 % |
| Geldmarkt | 0,05 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| NETHER | NL0013552060 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 2,80 % |
| BGB | BE0000346552 | BELGIUM (KINGDOM OF) RegS | 2,61 % |
| FRTR | FR0014002JM6 | FRANCE (REPUBLIC OF) | 2,39 % |
| BTPS | IT0005438004 | ITALY (REPUBLIC OF) | 2,06 % |
| IRISH | IE00BFZRQ242 | IRELAND (REPUBLIC OF) RegS | 1,68 % |
| DBR | DE0001030724 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 1,41 % |
| OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 1,12 % |
| CPPIBC | XS2152308727 | CPPIB CAPITAL INC MTN RegS | 0,66 % |
| ADIFAL | ES0200002048 | ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS | 0,55 % |
| EDF | FR0013213295 | ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS | 0,55 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Frankreich | 10,42 % |
| Deutschland | 7,97 % |
| Niederlande | 6,66 % |
| Italien | 4,71 % |
| Belgien | 3,92 % |
| Spanien | 3,23 % |
| Irland | 2,53 % |
| Supranationaal | 1,84 % |
| Japan | 1,32 % |
| Norwegen | 1,31 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 37,18 % |
| Finanzdienstleistungen | 2,91 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,68 % |
| Industrieunternehmen | 0,27 % |
| Grundstoffe | 0,26 % |
Perfil de la empresa para ISHS 2 EO GR.BD EOD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Mehrere Sektoren
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 114.86
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 38.909,67 EUR
NAV 5.04
AUM 38,91 M EUR
Acciones en circulación 7727288
PER 16.62
P/B 1.01
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 203.31
Vencimiento promedio ponderado 10.09
Datos de la empresa
Nombre ISHS 2 EO GR.BD EOD
Empresa iShares € Green Bond UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BMDBMN04
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 114 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2021-06-01
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| BORSA ITALIANA S.P.A. | GRON.MI |
| Frankfurt | GRON.F |
| XETRA | GRON.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHS 2 EO GR.BD EOD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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