ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00BCRY6557 · A1W375 (FUND)
Resumen
Sin cotización
13.03.2026 16:03
Cotizaciones actuales de ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XLON: London
London
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13.03.2026 16:03
101,31 EUR
0,06 EUR
+0,05 %
XETR: XETRA
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101,29 EUR
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Quotrix
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XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
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XHAM: Hamburg
Hamburg
SIVEOU57.HAMB
EUR
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101,30 EUR
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XHAN: Hannover
Hannover
SIVEOU57.HANB
EUR
12.03.2026 07:10
101,25 EUR
-
XFRA: Frankfurt
Frankfurt
IS3M.F
EUR
27.02.2026 18:39
101,26 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen41,45 %
Money Market0,30 %
Geldmarkt-2,11 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
MSXS1603892065MORGAN STANLEY MTN 0,49 %
ALVGRDE000A1G0RU9ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 0,48 %
DGFPFR0010491720ASF MTN 0,44 %
CMCSAXS1109741246SKY LTD MTN RegS 0,42 %
AMGNXS1369278251AMGEN INC 0,40 %
HITTFPXS0271758301HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRA RegS 0,40 %
MSFTXS1001749107MICROSOFT CORPORATION 0,38 %
CAIXABES0205045000CRITERIA CAIXAHOLDING SA MTN RegS 0,37 %
BKNGXS1577747782BOOKING HOLDINGS INC 0,37 %
BACREDXS1615501837MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS 0,37 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten8,44 %
Frankreich5,81 %
Deutschland4,22 %
Vereinigtes Königreich3,91 %
Niederlande2,63 %
Spanien2,01 %
Schweden1,81 %
Italien1,55 %
Schweiz1,29 %
Australien1,27 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges29,54 %
Finanzdienstleistungen2,20 %
Gesundheitswesen1,37 %
Technologie1,22 %
Verbrauchsgüter0,76 %
Industrieunternehmen0,54 %
Grundstoffe0,33 %
Telekommunikation0,32 %
Versorgungsunternehmen0,27 %
Basiskonsumgüter0,23 %
Perfil de la empresa para ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares IV plc
Nombre iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,09 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 101
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 1
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 3,48 M EUR
NAV 99.97
AUM 3,48 B EUR
Acciones en circulación 34812897
PER 16.61
P/B 0.96
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 87.27
Vencimiento promedio ponderado 0.61

Datos de la empresa

Nombre ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
Mercado principal FUND Fondsgesellschaft
WKN A1W375
ISIN IE00BCRY6557
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 5 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2013-10-16
Dividendos de 'ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
11.12.2025 1,22 EUR
12.06.2025 1,54 EUR
12.12.2024 1,54 GBP
13.06.2024 1,98 EUR
14.12.2023 1,76 EUR
15.06.2023 0,37 GBP
16.06.2016 0,03 GBP
10.12.2015 0,04 EUR
28.05.2015 0,10 EUR
27.11.2014 0,18 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIVEOU57.DUSB
Frankfurt IS3M.F
Hamburg SIVEOU57.HAMB
Hannover SIVEOU57.HANB
London ERNE.L
London ERN1.L
Quotrix SIVEOU57.DUSD
XETRA IS3M.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
AM I.AM MDA.ESG U.ETFEOD
AM I.AM MDA.ESG U.ETFEOD ETF
CS ETF(IE)ON S+P 500
CS ETF(IE)ON S+P 500 ETF
DWS INVEST SHORT DURATION CREDIT LC
DWS INVEST SHORT DURATION CREDIT LC Fondo
ETF SERIES SOLUTIONS BLUE HORIZON BNE ETF
ETF SERIES SOLUTIONS BLUE HORIZON BNE ETF Acción
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF USD (ACC)
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF USD (ACC) ETF
ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS
ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF
LU0352132285
LU0352132285 Unbekannt
LYXOR STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF - ACC
LYXOR STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF - ACC ETF
MUL-LYX.MSCI W.HCTRUE AEO
MUL-LYX.MSCI W.HCTRUE AEO ETF
Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28)
Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28) Unbekannt
SWISS LIFE LIVING+WORKING
SWISS LIFE LIVING+WORKING Fondo
XTR.MSCI INDIA SWAP 1CDL
XTR.MSCI INDIA SWAP 1CDL ETF
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