
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00BCRY6557 · A1W375 (FUND)
100,84 EUR
13.06.2025 15:36
Cotizaciones actuales de ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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13.06.2025 15:36
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100,84 EUR
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13.06.2025 14:58
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | -1,50 % | -1,23 % | -0,90 % | -0,12 % | 0,10 % | 1,00 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 41,45 % |
Money Market | 0,30 % |
Geldmarkt | -2,11 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
MS | XS1603892065 | MORGAN STANLEY MTN | 0,49 % |
ALVGR | DE000A1G0RU9 | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | 0,48 % |
DGFP | FR0010491720 | ASF MTN | 0,44 % |
CMCSA | XS1109741246 | SKY LTD MTN RegS | 0,42 % |
AMGN | XS1369278251 | AMGEN INC | 0,40 % |
HITTFP | XS0271758301 | HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRA RegS | 0,40 % |
MSFT | XS1001749107 | MICROSOFT CORPORATION | 0,38 % |
CAIXAB | ES0205045000 | CRITERIA CAIXAHOLDING SA MTN RegS | 0,37 % |
BKNG | XS1577747782 | BOOKING HOLDINGS INC | 0,37 % |
BACRED | XS1615501837 | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | 0,37 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 8,44 % |
Frankreich | 5,81 % |
Deutschland | 4,22 % |
Vereinigtes Königreich | 3,91 % |
Niederlande | 2,63 % |
Spanien | 2,01 % |
Schweden | 1,81 % |
Italien | 1,55 % |
Schweiz | 1,29 % |
Australien | 1,27 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 29,54 % |
Finanzdienstleistungen | 2,20 % |
Gesundheitswesen | 1,37 % |
Technologie | 1,22 % |
Verbrauchsgüter | 0,76 % |
Industrieunternehmen | 0,54 % |
Grundstoffe | 0,33 % |
Telekommunikation | 0,32 % |
Versorgungsunternehmen | 0,27 % |
Basiskonsumgüter | 0,23 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares IV plc
Nombre iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,09 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 101
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 1
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 3,48 M EUR
NAV 99.97
AUM 3,48 B EUR
Acciones en circulación 34812897
PER 16.61
P/B 0.96
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 87.27
Vencimiento promedio ponderado 0.61
Datos de la empresa
Nombre ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
Mercado principal
Fondsgesellschaft

WKN A1W375
ISIN IE00BCRY6557
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 3 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2013-10-16
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
Frankfurt | IS3M.F |
London | ERN1.L |
London | ERNE.L |
XETRA | IS3M.DE |
Otras acciones
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