Flotación Libre -
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Acciones en Circulación 241,9 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
QUAL
|
USD
|
26.05.2026 19:59
|
215,78 USD
| 1,43 USD
+0,66 %
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NYSE |
QUAL
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USD
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26.05.2026 19:59
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215,78 USD
| 1,43 USD
+0,66 %
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Hamburg |
STMSCI94.HAMB
|
EUR
|
25.05.2026 06:17
|
182,36 EUR
| - |
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 99,66 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | US67066G1040 | 67066G104 | NVIDIA CORP | 16,36 M IDX | 3,86 B EUR | 7,50 % |
| AAPL | US0378331005 | 037833100 | APPLE INC | 11,6 M IDX | 3,46 B EUR | 6,72 % |
| MSFT | US5949181045 | 594918104 | MICROSOFT CORP | 6,2 M IDX | 2,54 B EUR | 4,94 % |
| LRCX | US5128073062 | 512807306 | LAM RESEARCH CORP | 6,28 M IDX | 1,88 B EUR | 3,65 % |
| META | US30303M1027 | 30303M102 | META PLATFORMS INC CLASS A | 2,87 M IDX | 1,77 B EUR | 3,45 % |
| LLY | US5324571083 | 532457108 | ELI LILLY | 1,57 M IDX | 1,58 B EUR | 3,07 % |
| V | US92826C8394 | 92826C839 | VISA INC CLASS A | 4,69 M IDX | 1,51 B EUR | 2,94 % |
| KLAC | US4824801009 | 482480100 | KLA CORP | 798.544 | 1,51 B EUR | 2,94 % |
| TJX | US8725401090 | 872540109 | TJX INC | 10,21 M IDX | 1,5 B EUR | 2,93 % |
| AMAT | US0382221051 | 038222105 | APPLIED MATERIAL INC | 3,11 M IDX | 1,37 B EUR | 2,67 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 94,69 % |
| Irlanda | 1,53 % |
| Otros | 1,24 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 0,95 % |
| Suiza | 0,80 % |
| Canadá | 0,33 % |
| Bermudas | 0,11 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Tecnología | 35,53 % |
| Industria | 12,58 % |
| Servicios financieros | 12,31 % |
| Consumo cíclico | 9,71 % |
| Salud | 9,01 % |
| Servicios de comunicación | 7,40 % |
| Energía | 3,74 % |
| Consumo defensivo | 3,59 % |
| Bienes raíces | 1,75 % |
| Materiales básicos | 1,67 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Semiconductores | 15,32 % |
| Electrónica de consumo | 6,72 % |
| Fabricantes de medicamentos - General | 6,04 % |
| Contenido e información de internet | 5,59 % |
| Financial - Credit Services | 5,28 % |
| Software - Infraestructura | 4,94 % |
| Apparel - Retail | 4,38 % |
| Software - Aplicaciones | 3,83 % |
| Industrial - Machinery | 3,73 % |
| Software - Services | 3,05 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 94,19 % |
| EUR | 5,47 % |
Los siguientes fondos han invertido en ISHARES TRUST - ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF:
Fondo | Vol. en millones 46.253,15 | Porcentaje (%) 49,39 % |
Fondo | Vol. en millones 30.309,46 | Porcentaje (%) 19,47 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 17.03.2026 | 0,42 USD |
| 16.12.2025 | 0,61 USD |
| 16.09.2025 | 0,47 USD |
| 16.06.2025 | 0,39 USD |
| 18.03.2025 | 0,39 USD |
| 17.12.2024 | 0,55 USD |
| 25.09.2024 | 0,54 USD |
| 11.06.2024 | 0,35 USD |
| 21.03.2024 | 0,37 USD |
| 28.12.2023 | 0,10 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Hamburg | STMSCI94.HAMB |
| NYSE | QUAL |