IE00B5V87390 - A1C1HV (FUND)
ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD (ACC) ETF
Sin cotización
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 0,00 % | 0,00 % | -85,67 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Aktien | 99,81 % |
Geldmarkt | 0,19 % |
Cash Collateral and Margins | 0,01 % |
Futures | 0,00 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
SBER | US80585Y3080 | SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR | 19,33 % |
OGZD | US3682872078 | PJSC GAZPROM ADR CDI | 18,95 % |
LKOD | US69343P1057 | PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN | 14,71 % |
NVTK | US6698881090 | PAO NOVATEK GDR | 9,32 % |
MNOD | US55315J1025 | MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED | 8,35 % |
TCS | US87238U2033 | TCS GROUP HOLDING REPR CLASS A RE | 4,63 % |
ATAD | US8766292051 | PJSC TATNEFT SPONSORED ADR REPRESE | 3,83 % |
ROSN | US67812M2070 | ROSNEFT OIL COMPANY GDR | 3,50 % |
PLZL | US73181M1172 | PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR | 2,51 % |
MGNT | US55953Q2021 | MAGNIT PJSC SPONSORED RUSSIA RU DR | 2,05 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Russland | 99,81 % |
Vereinigte Staaten | 0,20 % |
Europäische Union | 0,00 % |
-- | 0,00 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Energie | 70,97 % |
Grundstoffe | 15,89 % |
Finanzdienstleister | 5,53 % |
Basiskonsumgüter | 3,68 % |
Telekommunikation | 2,66 % |
Verbrauchsgüter | 1,07 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VII plc
Nombre iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia MSCI Russia ADR/GDR 20/35
Clase de activo Aktien
Subclase de activo Large/Mid Caps
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,65 %
Domicilio del fondo Russland
Región Europa
Índice de referencia 820.94
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
fund.
Indicador de riesgo 7
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 329.756,39 EUR
NAV 162.04
AUM 328,54 M EUR
Acciones en circulación 2035000
PER 18.03
P/B 1.14
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 772.83
Datos de la empresa al ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD (ACC) ETF
Nombre ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD (ACC)
Empresa iShares VII PLC - iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)
Mercado principal
Fondsgesellschaft
WKN A1C1HV
ISIN IE00B5V87390
Tipo de valor ETF
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2010-09-17
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
London | CSRU.L |
Otras acciones
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