ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD (ACC)
ETF · IE00B5V87390 · A1C1HV (FUND)
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Sin cotización
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Aktien | 99,81 % |
| Geldmarkt | 0,19 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,01 % |
| Futures | 0,00 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| SBER | US80585Y3080 | SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR | 19,33 % |
| OGZD | US3682872078 | PJSC GAZPROM ADR CDI | 18,95 % |
| LKOD | US69343P1057 | PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN | 14,71 % |
| NVTK | US6698881090 | PAO NOVATEK GDR | 9,32 % |
| MNOD | US55315J1025 | MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED | 8,35 % |
| TCS | US87238U2033 | TCS GROUP HOLDING REPR CLASS A RE | 4,63 % |
| ATAD | US8766292051 | PJSC TATNEFT SPONSORED ADR REPRESE | 3,83 % |
| ROSN | US67812M2070 | ROSNEFT OIL COMPANY GDR | 3,50 % |
| PLZL | US73181M1172 | PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR | 2,51 % |
| MGNT | US55953Q2021 | MAGNIT PJSC SPONSORED RUSSIA RU DR | 2,05 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Russland | 99,81 % |
| Vereinigte Staaten | 0,20 % |
| Europäische Union | 0,00 % |
| -- | 0,00 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Energie | 70,97 % |
| Grundstoffe | 15,89 % |
| Finanzdienstleister | 5,53 % |
| Basiskonsumgüter | 3,68 % |
| Telekommunikation | 2,66 % |
| Verbrauchsgüter | 1,07 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VII plc
Nombre iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia MSCI Russia ADR/GDR 20/35
Clase de activo Aktien
Subclase de activo Large/Mid Caps
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,65 %
Domicilio del fondo Russland
Región Europa
Índice de referencia 820.94
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
Indicador de riesgo 7
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 329.756,39 EUR
NAV 162.04
AUM 328,54 M EUR
Acciones en circulación 2035000
PER 18.03
P/B 1.14
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 772.83
Datos de la empresa
Nombre ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD (ACC)
Empresa iShares VII PLC - iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)
Mercado principal 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A1C1HV
ISIN IE00B5V87390
Tipo de valor ETF
País Irlanda
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2011-02-24
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| London | CSRU.L |
| XETRA | CEBB.DE |
Otras acciones
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