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| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
IEX |
EFG
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USD
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12.06.2026 19:59
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123,58 USD
| 0,09 USD
+0,07 %
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NYSE |
EFG
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USD
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12.06.2026 19:59
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123,51 USD
| 0,02 USD
+0,02 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 98,78 % |
| Otros | 0,56 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.AS | NL0010273215 | N07059202 | ASML HOLDING NV | 573.953 | 916,41 M EUR | 5,97 % |
| AZN.L | GB0009895292 | S09895293 | ASTRAZENECA PLC | 2,29 M IDX | 424,9 M EUR | 2,77 % |
| NOVN.SW | CH0012005267 | H5820Q150 | NOVARTIS AG | 2,81 M IDX | 418,79 M EUR | 2,73 % |
| SU.PA | FR0000121972 | S48341085 | SCHNEIDER ELECTRIC | 810.720 | 256,57 M EUR | 1,67 % |
| SAP.DE | DE0007164600 | S48462881 | SAP | 1,54 M IDX | 254,69 M EUR | 1,66 % |
| ABBN.SW | CH0012221716 | H0010V101 | ABB LTD | 2,31 M IDX | 244,92 M EUR | 1,60 % |
| ENR.DE | DE000ENER6Y0 | SIEMENS ENERGY N AG | 1,14 M IDX | 236,61 M EUR | 1,54 % | |
| NOVO-B.CO | DK0062498333 | K72807132 | NOVO NORDISK CLASS B | 4,76 M IDX | 222,71 M EUR | 1,45 % |
| UBSG.SW | CH0244767585 | UBS GROUP AG | 4,69 M IDX | 217,13 M EUR | 1,41 % | |
| 8035.T | JP3571400005 | S68956754 | TOKYO ELECTRON LTD | 662.500 | 214,49 M EUR | 1,40 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Japón | 23,47 % |
| Suiza | 10,77 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 10,37 % |
| Países Bajos | 10,03 % |
| Francia | 9,67 % |
| Alemania | 9,28 % |
| Australia | 5,28 % |
| Suecia | 3,23 % |
| Dinamarca | 2,81 % |
| Italia | 1,76 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Industrials | 28,33 % |
| Technology | 20,26 % |
| Healthcare | 13,24 % |
| Financial Services | 11,29 % |
| Consumo cíclico | 9,14 % |
| Basic Materials | 6,03 % |
| Servicios de comunicación | 5,24 % |
| Consumo defensivo | 3,71 % |
| Utilities | 1,48 % |
| Real Estate | 0,73 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Semiconductores | 12,14 % |
| Industrial - Machinery | 8,52 % |
| Fabricantes de medicamentos - General | 6,70 % |
| Aeroespacial y defensa | 6,24 % |
| Electrical Equipment & Parts | 3,93 % |
| Biotecnología | 2,78 % |
| Bancos - Diversificados | 2,76 % |
| Conglomerados | 2,59 % |
| Software - Aplicaciones | 2,36 % |
| Bancos - Regionales | 2,18 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 71,22 % |
| GBP | 10,31 % |
| CHF | 9,81 % |
| USD | 3,98 % |
| SEK | 2,93 % |
| JPY | 0,74 % |
| GBX | 0,22 % |
| NZD | 0,08 % |
| ILA | 0,05 % |
Los siguientes fondos han invertido en ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF:
Fondo | Vol. en millones 19,84 | Porcentaje (%) 0,17 % |
Fondsgesellschaft
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 16.12.2025 | 1,81 USD |
| 16.06.2025 | 1,07 USD |
| 17.12.2024 | 0,69 USD |
| 11.06.2024 | 0,89 USD |
| 20.12.2023 | 0,66 USD |
| 07.06.2023 | 0,92 USD |
| 13.12.2022 | 0,18 USD |
| 09.06.2022 | 0,88 USD |
| 30.12.2021 | 0,13 USD |
| 13.12.2021 | 0,68 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NYSE | EFG |