
ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF · IE00B5M4WH52 · A1JADV (FUND) — cotizaciones en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Sin cotización
01.05.2026 15:14
Cotizaciones actuales de ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
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Hamburg |
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SIIISJ52.HANB
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
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| Keine Daten vorhanden | |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
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Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
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Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
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| Keine Daten vorhanden | |
Perfil de la empresa para ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Tipo de valor ETF
Nombre iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 148.95
Política de distribución ausschüttend
Mercados Schwellenländer
Indicador de riesgo 5
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 5,71 M EUR
NAV 54.61
AUM 6,19 B EUR
Acciones en circulación 104627238
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Vencimiento promedio ponderado 7.12
Estrategia de inversión
iShares III Public Limited Company - iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock Asset Management Ireland Limited. It is co-managed by BlackRock Advisors (UK) Limited, BlackRock Financial Management Inc, and BlackRock (Singapore) Limited. The fund invests in the fixed income markets of the emerging countries across the globe. It invests in the fixed-rate, local currency denominated government debt with any credit quality and with a minimum time to maturity of one year. The fund seeks to replicate the performance of the Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index, by employing representative sampling methodology. It was formerly known as iShares III Public Limited Company - iShares Barclays Emerging Market Local Govt Bond. iShares III Public Limited Company - iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF was formed on June 17, 2011 and is domiciled in Ireland.
Datos de la empresa
Nombre ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Empresa iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
Mercado principal
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A1JADV
ISIN IE00B5M4WH52
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 4 Mrd.
País Estados Unidos de América
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2011-06-20
Dividendos de 'ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 16.04.2026 | 0,51 EUR |
| 15.01.2026 | 1,17 EUR |
| 17.07.2025 | 1,03 EUR |
| 16.01.2025 | 1,04 GBP |
| 18.07.2024 | 1,11 EUR |
| 11.01.2024 | 0,95 GBP |
| 10.08.2023 | 1,70 USD |
| 13.07.2023 | 1,19 USD |
| 12.01.2023 | 1,05 EUR |
| 14.07.2022 | 1,15 EUR |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| BORSA ITALIANA S.P.A. | SEML.MI |
| Düsseldorf | SIIISJ52.DUSB |
| Frankfurt | IUSP.F |
| Hamburg | SIIISJ52.HAMB |
| Hannover | SIIISJ52.HANB |
| London | IEML.L |
| London | SEML.L |
| Quotrix | SIIISJ52.DUSD |
| XETRA | IUSP.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:

