
ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST) ETF · IE00B3FH7618 · A0RGEL (FUND) iShares III plc · TER 0,20 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)
Sin cotización
26.06.2026 14:20
Cotizaciones actuales de ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
Quotrix |
SIIIEO18.DUSD
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26.06.2026 14:20
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99,34 EUR
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99,34 EUR
| 0,02 EUR
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Düsseldorf |
SIIIEO18.DUSB
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EUR
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25.06.2026 08:39
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99,29 EUR
| - |
Hamburg |
SIIIEO18.HAMB
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EUR
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25.06.2026 06:11
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99,25 EUR
| - |
Hannover |
SIIIEO18.HANB
|
EUR
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25.06.2026 06:05
|
99,15 EUR
| - |
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 22,76 % |
| Mercado monetario | 0,38 % |
| Geldmarkt | 0,05 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:23
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPGB | ES00000128O1 | SPAIN (KINGDOM OF) | - | - | 4,83 % | |
| DBR | DE0001135457 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | - | - | 3,92 % | |
| NETHER | NL0010060257 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | - | - | 3,59 % | |
| BGB | BE0000308172 | BELGIUM (KINGDOM OF) | - | - | 3,17 % | |
| BTPS | IT0005348443 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 2,98 % | |
| RAGB | AT0000A0N9A0 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) | - | - | 2,32 % | |
| IRISH | IE00BJ38CQ36 | IRELAND (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 1,57 % | |
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | - | - | 0,38 % | |
| FRTR | FR0000571044 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,38 % | |
| EUR | -- | EUR CASH | - | - | 0,05 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Spanien | 4,83 % |
| Deutschland | 3,92 % |
| Niederlande | 3,59 % |
| Belgien | 3,17 % |
| Italien | 2,98 % |
| Österreich | 2,32 % |
| Irland | 1,95 % |
| Frankreich | 0,38 % |
| Europäische Union | 0,05 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Países Bajos | 3,59 % |
| Bélgica | 3,17 % |
| Austria | 2,32 % |
| Francia | 0,38 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 9,46 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 9,46 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 9,46 % |
Perfil de la empresa para ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Región Europa
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 192.944,49 EUR
NAV 97,25 EUR
AUM 201,04 M EUR
Acciones en circulación 1,98 M EUR
Datos de la empresa
Nombre ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
Sitio web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251741/ishares-euro-government-bond-01yr-ucits-etf
Mercado principal
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0RGEL
ISIN IE00B3FH7618
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 760 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2009-03-06
Dividendos de 'ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,97 EUR |
| 17.07.2025 | 1,21 EUR |
| 16.01.2025 | 1,32 GBP |
| 18.07.2024 | 1,36 GBP |
| 11.01.2024 | 0,55 EUR |
| 18.12.2014 | 0,02 GBP |
| 18.12.2014 | 0,03 EUR |
| 25.06.2014 | 0,06 GBP |
| 25.06.2014 | 0,08 EUR |
| 18.12.2013 | 0,11 GBP |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIIEO18.DUSB |
| Frankfurt | EUN6.F |
| Hamburg | SIIIEO18.HAMB |
| Hannover | SIIIEO18.HANB |
| London | IBGE.L |
| Quotrix | SIIIEO18.DUSD |
| XETRA | EUN6.DE |