
ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
ETF · IE000APK27S2 (FUND)
Cotizaciones actuales de ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
BORSA ITALIANA S.P.A. |
AEGE.MI
|
EUR
|
21.10.2025 15:35
|
4,64 EUR
| 0,006 EUR
+0,13 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 26,43 % |
| Money Market | 1,39 % |
| FX | -0,00 % |
| Geldmarkt | -42,06 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| CGBI | IE00BMC7BF44 | ISHARES CHINA CNY GOVT BOND USDHD | 6,95 % |
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 1,33 % |
| G230J | US21H0406999 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | 0,36 % |
| UM15 | US01F0124945 | UMBS 15YR TBA(REG B) | 0,25 % |
| FNFM8038 | -- | FNMA 30YR 3% FICO < 700 2021 | 0,24 % |
| CS | US225401AM02 | CREDIT SUISSE GROUP AG 144A | 0,24 % |
| QATAR | XS1807174393 | QATAR (STATE OF) RegS | 0,22 % |
| SHBASS | SE0013882644 | STADSHYPOTEK AB RegS | 0,21 % |
| RUSSIA | RU000A0JXTS9 | RUSSIAN FEDERATION RegS | 0,21 % |
| PANAMA | US698299BF03 | PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,21 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Irland | 8,50 % |
| Frankreich | 2,77 % |
| Niederlande | 1,40 % |
| Deutschland | 1,38 % |
| Italien | 0,71 % |
| Spanien | 0,69 % |
| Supranationaal | 0,52 % |
| Schweiz | 0,30 % |
| Finnland | 0,29 % |
| Russland | 0,28 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 10,22 % |
| Industrieunternehmen | 6,97 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,78 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,17 % |
| Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Technologie | 0,10 % |
| Basiskonsumgüter | 0,09 % |
| Telekommunikation | 0,06 % |
| Verbrauchsgüter | 0,04 % |
| Immobilien | 0,02 % |
Perfil de la empresa para ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 122.97
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert, Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 50,01 EUR
NAV 5
AUM 50,11 M EUR
Acciones en circulación 10000
PER 19.3
P/B 1.34
Sostenibilidad
Vencimiento promedio ponderado 8.5
Datos de la empresa
Nombre ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
Empresa iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF
Mercado principal
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN IE000APK27S2
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 4 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2023-03-31
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| BORSA ITALIANA S.P.A. | AEGE.MI |
| Frankfurt | AEGE.F |
| XETRA | AEGE.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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