ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

ETF · IE00B87G8S03 · A1J40N (FUND)
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Últimos análisis de IA sobre ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Sin cotización
27.04.2026 14:26
Cotizaciones actuales de ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
IS0Z.DE
EUR
27.04.2026 14:26
68,30 EUR
0,03 EUR
+0,04 %
XLON: London
London
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GBP
27.04.2026 14:13
59,23 GBP
-0,18 GBP
-0,30 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SVIGAA03.DUSD
EUR
27.04.2026 12:05
68,43 EUR
-0,47 EUR
-0,69 %
XLON: London
London
IAAA.L
USD
27.04.2026 10:24
80,11 USD
-0,11 USD
-0,14 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SVIGAA03.DUSB
EUR
23.04.2026 19:47
68,10 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
SVIGAA03.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
68,46 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen0,99 %
Geldmarkt0,61 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
EUR--EUR CASH 0,29 %
BKODE0001104826GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,15 %
DBRDE0001030708GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,13 %
ACGBAU000XCLWAP3AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 0,09 %
OBLDE0001030716GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,08 %
DGBDK0009924029DENMARK (KINGDOM OF) 0,07 %
NETHERNL0000102077NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,07 %
CHF--CHF CASH 0,07 %
NGBNO0010930522NORWAY (KINGDOM OF) 0,06 %
BGBBE0000351602BELGIUM (KINGDOM OF) 0,05 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Deutschland0,36 %
Europäische Union0,29 %
Australien0,12 %
Dänemark0,09 %
Norwegen0,08 %
Kanada0,08 %
Schweiz0,08 %
Niederlande0,07 %
Singapur0,07 %
Neuseeland0,06 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,56 %
Perfil de la empresa para ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 142.08
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 148.361,32 EUR
NAV 100.41
AUM 155,84 M EUR
Acciones en circulación 1477539
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.74
Vencimiento promedio ponderado 10.32

Datos de la empresa

Nombre ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Empresa iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251404/ishares-global-aaaaa-government-bond-ucits-etf
Mercado principal FUND Fondsgesellschaft
WKN A1J40N
ISIN IE00B87G8S03
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 245 Mio
País Irlanda
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2012-10-03
Dividendos de 'ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
16.04.2026 1,10 USD
16.10.2025 0,90 EUR
17.04.2025 0,71 GBP
17.10.2024 0,70 GBP
18.04.2024 0,81 EUR
12.10.2023 0,58 GBP
13.04.2023 0,42 GBP
13.10.2022 0,34 USD
14.04.2022 0,17 GBP
14.10.2021 0,16 GBP

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SVIGAA03.DUSB
Frankfurt IS0Z.F
Hamburg SVIGAA03.HAMB
London IAAA.L
London SAAA.L
Quotrix SVIGAA03.DUSD
XETRA IS0Z.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
LB.HESS.-THR.0512B/002
LB.HESS.-THR.0512B/002 Bono
Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30)
Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(30) Unbekannt