IE00B87G8S03 - A1J40N (FUND)
ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
75,31 USD
Cotizaciones actuales de ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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XETRA |
IS0Z.DE
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EUR
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20.12.2024 17:36
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72,20 EUR
| 72,14 EUR | 0,08 % |
London |
SAAA.L
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GBP
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20.12.2024 17:00
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59,86 GBP
| 59,63 GBP | 0,37 % |
London |
IAAA.L
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USD
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20.12.2024 09:43
|
74,87 USD
| 74,90 USD | -0,03 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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-0,69 % | -1,12 % | 0,14 % | -7,50 % | -1,42 % | -6,71 % | -20,00 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 0,99 % |
Geldmarkt | 0,61 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
EUR | -- | EUR CASH | 0,29 % |
BKO | DE0001104826 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,15 % |
DBR | DE0001030708 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,13 % |
ACGB | AU000XCLWAP3 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS | 0,09 % |
OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,08 % |
DGB | DK0009924029 | DENMARK (KINGDOM OF) | 0,07 % |
NETHER | NL0000102077 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 0,07 % |
CHF | -- | CHF CASH | 0,07 % |
NGB | NO0010930522 | NORWAY (KINGDOM OF) | 0,06 % |
BGB | BE0000351602 | BELGIUM (KINGDOM OF) | 0,05 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Deutschland | 0,36 % |
Europäische Union | 0,29 % |
Australien | 0,12 % |
Dänemark | 0,09 % |
Norwegen | 0,08 % |
Kanada | 0,08 % |
Schweiz | 0,08 % |
Niederlande | 0,07 % |
Singapur | 0,07 % |
Neuseeland | 0,06 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 0,56 % |
Perfil de la empresa para ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 142.08
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 148.361,32 EUR
NAV 100.41
AUM 155,84 M EUR
Acciones en circulación 1477539
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.74
Vencimiento promedio ponderado 10.32
Datos de la empresa al ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
Nombre ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Empresa iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Mercado principal
Fondsgesellschaft
WKN A1J40N
ISIN IE00B87G8S03
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 129 Mio
País Irlanda
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2012-10-03
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
Frankfurt | IS0Z.F |
London | SAAA.L |
London | IAAA.L |
XETRA | IS0Z.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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