ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
ETF · IE00B87G8S03 · A1J40N (FUND)
Resumen
Sin cotización
12.09.2025 15:29
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Año hasta la fecha
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Máx
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Cotizaciones actuales de ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
IS0Z.DE
EUR
12.09.2025 15:29
69,67 EUR
-0,18 EUR
-0,25 %
XLON: London
London
IAAA.L
USD
12.09.2025 15:29
81,97 USD
0,00 USD
XLON: London
London
SAAA.L
GBP
12.09.2025 15:29
60,25 GBP
-0,14 GBP
-0,24 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen0,99 %
Geldmarkt0,61 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
EUR--EUR CASH 0,29 %
BKODE0001104826GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,15 %
DBRDE0001030708GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,13 %
ACGBAU000XCLWAP3AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 0,09 %
OBLDE0001030716GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,08 %
DGBDK0009924029DENMARK (KINGDOM OF) 0,07 %
NETHERNL0000102077NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,07 %
CHF--CHF CASH 0,07 %
NGBNO0010930522NORWAY (KINGDOM OF) 0,06 %
BGBBE0000351602BELGIUM (KINGDOM OF) 0,05 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Deutschland0,36 %
Europäische Union0,29 %
Australien0,12 %
Dänemark0,09 %
Norwegen0,08 %
Kanada0,08 %
Schweiz0,08 %
Niederlande0,07 %
Singapur0,07 %
Neuseeland0,06 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,56 %
Perfil de la empresa para ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 142.08
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 148.361,32 EUR
NAV 100.41
AUM 155,84 M EUR
Acciones en circulación 1477539
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.74
Vencimiento promedio ponderado 10.32

Datos de la empresa

Nombre ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Empresa iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Mercado principal FUND Fondsgesellschaft
WKN A1J40N
ISIN IE00B87G8S03
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 238 Mio
País Irlanda
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2012-10-03

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt IS0Z.F
London IAAA.L
London SAAA.L
XETRA IS0Z.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
BELL CANADA 21/32
BELL CANADA 21/32 Bono
QNB FINANCE LIMITED 2.9525% NTS 14/02/35
QNB FINANCE LIMITED 2.9525% NTS 14/02/35 Bono
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