
ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
ETF · IE00B87G8S03 · A1J40N (FUND)
Sin cotización
28.10.2025 08:37
Cotizaciones actuales de ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 0,99 % |
| Geldmarkt | 0,61 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| EUR | -- | EUR CASH | 0,29 % |
| BKO | DE0001104826 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,15 % |
| DBR | DE0001030708 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,13 % |
| ACGB | AU000XCLWAP3 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS | 0,09 % |
| OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,08 % |
| DGB | DK0009924029 | DENMARK (KINGDOM OF) | 0,07 % |
| NETHER | NL0000102077 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 0,07 % |
| CHF | -- | CHF CASH | 0,07 % |
| NGB | NO0010930522 | NORWAY (KINGDOM OF) | 0,06 % |
| BGB | BE0000351602 | BELGIUM (KINGDOM OF) | 0,05 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Deutschland | 0,36 % |
| Europäische Union | 0,29 % |
| Australien | 0,12 % |
| Dänemark | 0,09 % |
| Norwegen | 0,08 % |
| Kanada | 0,08 % |
| Schweiz | 0,08 % |
| Niederlande | 0,07 % |
| Singapur | 0,07 % |
| Neuseeland | 0,06 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,56 % |
Perfil de la empresa para ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 142.08
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 148.361,32 EUR
NAV 100.41
AUM 155,84 M EUR
Acciones en circulación 1477539
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.74
Vencimiento promedio ponderado 10.32
Datos de la empresa
Nombre ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Empresa iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Mercado principal
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A1J40N
ISIN IE00B87G8S03
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 238 Mio
País Irlanda
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2012-10-03
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Frankfurt | IS0Z.F |
| London | IAAA.L |
| London | SAAA.L |
| XETRA | IS0Z.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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