ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)

ETF · IE00BZ048462 · A2DS7X (FUND)
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Últimos análisis de IA sobre ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)
Sin cotización
29.04.2026 15:07
Cotizaciones actuales de ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XLON: London
London
FLOT.L
USD
29.04.2026 15:07
5,11 USD
0,007 USD
+0,13 %
XLON: London
London
FLO5.L
GBX
29.04.2026 15:01
378,33 GBX
0,47 GBX
+0,13 %
XETR: XETRA
XETRA
QDVY.DE
EUR
29.04.2026 13:46
4,37 EUR
0,008 EUR
+0,19 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIISFR62.HAMB
EUR
29.04.2026 06:11
4,36 EUR
-
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIISFR62.DUSD
EUR
29.04.2026 05:27
4,36 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIISFR62.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
4,32 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Keine Daten vorhanden
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
Keine Daten vorhanden
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Keine Daten vorhanden
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Keine Daten vorhanden
Perfil de la empresa para ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 143.13
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 362.593,87 EUR
NAV 5
AUM 2,86 B EUR
Acciones en circulación 72493635
PER 16.82
P/B 1.13
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 108.32
Vencimiento promedio ponderado 1.41

Datos de la empresa

Nombre ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)
Empresa iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/288500/ishares-floating-rate-bond-ucits-etf
Mercado principal FUND Fondsgesellschaft
WKN A2DS7X
ISIN IE00BZ048462
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 5 Mrd.
País Estados Unidos de América
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2017-09-15
Dividendos de 'ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
13.11.2025 0,13 USD
15.05.2025 0,13 USD
14.11.2024 0,15 USD
16.05.2024 11,98 GBX
16.11.2023 0,14 EUR
19.05.2023 0,11 EUR
17.11.2022 0,06 USD
12.05.2022 0,01 USD
11.11.2021 0,96 GBX
13.05.2021 1,20 GBX

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIISFR62.DUSB
Frankfurt QDVY.F
Hamburg SIISFR62.HAMB
London FLO5.L
London FLOT.L
Quotrix SIISFR62.DUSD
XETRA QDVY.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
ABBOTT LAB 26/31
ABBOTT LAB 26/31 Bono
CAISS.FRANC. 24/31 MTN
CAISS.FRANC. 24/31 MTN Bono