
ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF · IE00BF5GB717 · A2JBMD (FUND) iShares II plc · TER 0,10 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Sin cotización
25.06.2026 07:04
Cotizaciones actuales de ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
EFRN.DE
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EUR
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25.06.2026 07:04
|
5,05 EUR
| 0,007 EUR
+0,13 %
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Quotrix |
SIIEUR17.DUSD
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EUR
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25.06.2026 05:27
|
5,04 EUR
| -0,002 EUR
-0,05 %
|
Düsseldorf |
SIIEUR17.DUSB
|
EUR
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24.06.2026 15:01
|
5,05 EUR
| 0,0008 EUR
+0,02 %
|
Hamburg |
SIIEUR17.HAMB
|
EUR
|
23.06.2026 06:16
|
5,02 EUR
| - |
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 57,02 % |
| Mercado monetario | 0,16 % |
| Geldmarkt | -0,14 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:39
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC | XS1558022866 | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | - | - | 2,16 % | |
| UBS | CH0359915425 | UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG RegS | - | - | 2,05 % | |
| DNBNO | XS1940133298 | DNB BANK ASA MTN RegS | - | - | 2,02 % | |
| MCFP | FR0013482809 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS | - | - | 2,01 % | |
| MS | XS1603892065 | MORGAN STANLEY MTN | - | - | 2,01 % | |
| LLOYDS | XS1633845158 | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | - | - | 1,96 % | |
| BACRED | XS1615501837 | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | - | - | 1,86 % | |
| KBCBB | BE0002281500 | KBC GROEP NV MTN RegS | - | - | 1,71 % | |
| T | XS1907118464 | AT&T INC | - | - | 1,64 % | |
| NWG | XS1884702207 | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | - | - | 1,62 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 9,03 % |
| Vereinigtes Königreich | 8,17 % |
| Frankreich | 6,12 % |
| Deutschland | 5,81 % |
| Japón | 4,74 % |
| Schweden | 3,40 % |
| Belgien | 3,22 % |
| Norwegen | 2,48 % |
| Schweiz | 2,36 % |
| Italien | 2,33 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Estados Unidos de América | 12,18 % |
| Sonstige | 5,96 % |
| Francia | 3,95 % |
| Bélgica | 3,22 % |
| Alemania | 2,17 % |
| Suiza | 2,09 % |
| Países Bajos | 1,54 % |
| Australia | 1,09 % |
| España | 0,93 % |
| Finlandia | 0,62 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 30,96 % |
| Servicios financieros | 2,63 % |
| Tecnología | 0,93 % |
| Basiskonsumgüter | 0,39 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 33,90 % |
| Banks | 0,62 % |
| Food, Beverage and Tobacco | 0,39 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 34,90 % |
Perfil de la empresa para ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Región Global
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 64.312,79 EUR
NAV 5,01 EUR
AUM 64,31 M EUR
Acciones en circulación 12,84 M EUR
Datos de la empresa
Nombre ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF
Mercado principal
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A2JBMD
ISIN IE00BF5GB717
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-06-27
Dividendos de 'ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 21.05.2026 | 0,06 EUR |
| 13.11.2025 | 0,06 EUR |
| 13.11.2025 | 0,06 EUR |
| 15.05.2025 | 0,08 EUR |
| 14.11.2024 | 0,10 EUR |
| 16.05.2024 | 0,11 EUR |
| 16.11.2023 | 0,10 EUR |
| 19.05.2023 | 0,05 EUR |
| 12.11.2020 | 0,0002 EUR |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIEUR17.DUSB |
| Frankfurt | EFRN.F |
| Hamburg | SIIEUR17.HAMB |
| London | EFRN.L |
| Quotrix | SIIEUR17.DUSD |
| XETRA | EFRN.DE |