ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ETF · IE00BF5GB717 · A2JBMD (FUND)
Resumen
Análisis impulsado por IA
Análisis fundamental
Descubre lo que realmente dicen los números — antes que el mercado
Analizar ahora
Sentimiento de noticias
¿Las noticias de hoy son una señal de compra o una alerta?
Analizar ahora
Comprar / Mantener / Vender
¿Comprar, mantener o vender? Obtén el veredicto de la IA ahora.
Analizar ahora
Evaluación de riesgos
Descubre riesgos ocultos antes de que afecten a tu cartera.
Analizar ahora
Valor justo
¿Esta acción está barata, correctamente valorada o sobrevalorada?
Analizar ahora
Últimos análisis de IA sobre ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Sin cotización
28.04.2026 15:03
Cotizaciones actuales de ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
EFRN.DE
EUR
28.04.2026 15:03
5,08 EUR
0,002 EUR
+0,04 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIEUR17.DUSD
EUR
28.04.2026 14:35
5,08 EUR
0,0002 EUR
+0,0039 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIEUR17.DUSB
EUR
27.04.2026 19:47
5,06 EUR
-0,01 EUR
-0,27 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIEUR17.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
5,08 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen57,02 %
Money Market0,16 %
Geldmarkt-0,14 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
WFCXS1558022866WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 2,16 %
UBSCH0359915425UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG RegS 2,05 %
DNBNOXS1940133298DNB BANK ASA MTN RegS 2,02 %
MCFPFR0013482809LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS 2,01 %
MSXS1603892065MORGAN STANLEY MTN 2,01 %
LLOYDSXS1633845158LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS 1,96 %
BACREDXS1615501837MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS 1,86 %
KBCBBBE0002281500KBC GROEP NV MTN RegS 1,71 %
TXS1907118464AT&T INC 1,64 %
NWGXS1884702207NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 1,62 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten9,03 %
Vereinigtes Königreich8,17 %
Frankreich6,12 %
Deutschland5,81 %
Japan4,74 %
Schweden3,40 %
Belgien3,22 %
Norwegen2,48 %
Schweiz2,36 %
Italien2,33 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges30,96 %
Finanzdienstleistungen2,63 %
Technologie0,93 %
Basiskonsumgüter0,39 %
Perfil de la empresa para ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 125.81
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 64.312,79 EUR
NAV 5.01
AUM 64,31 M EUR
Acciones en circulación 12843000
PER 15.52
P/B 0.84
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 20.88
Vencimiento promedio ponderado 1.21

Datos de la empresa

Nombre ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF
Sitio web https://www.blackrock.com/uk/intermediaries/products/297953/
Mercado principal FUND Fondsgesellschaft
WKN A2JBMD
ISIN IE00BF5GB717
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-06-27
Dividendos de 'ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
13.11.2025 0,06 EUR
13.11.2025 0,06 EUR
15.05.2025 0,08 EUR
14.11.2024 0,10 EUR
16.05.2024 0,11 EUR
16.11.2023 0,10 EUR
19.05.2023 0,05 EUR
12.11.2020 0,0002 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIEUR17.DUSB
Frankfurt EFRN.F
Hamburg SIIEUR17.HAMB
London EFRN.L
Quotrix SIIEUR17.DUSD
XETRA EFRN.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
NOK/AUD AUSTRALIAN DOLLAR
NOK/AUD AUSTRALIAN DOLLAR Moneda
ORO X MINING CORP
ORO X MINING CORP Acción