ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00BF5GB717 · A2JBMD (FUND)
Resumen
Sin cotización
12.12.2025 09:14
Cotizaciones actuales de ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XFRA: Frankfurt
Frankfurt
EFRN.F
EUR
12.12.2025 09:14
5,04 EUR
0,006 EUR
+0,12 %
XETR: XETRA
XETRA
EFRN.DE
EUR
12.12.2025 08:25
5,04 EUR
0,006 EUR
+0,13 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIEUR17.DUSD
EUR
12.12.2025 06:27
5,03 EUR
0,006 EUR
+0,11 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIEUR17.DUSB
EUR
11.12.2025 20:46
5,03 EUR
0,0006 EUR
+0,01 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIEUR17.HAMB
EUR
11.12.2025 07:10
5,03 EUR
0,007 EUR
+0,14 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen57,02 %
Money Market0,16 %
Geldmarkt-0,14 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
WFCXS1558022866WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 2,16 %
UBSCH0359915425UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG RegS 2,05 %
DNBNOXS1940133298DNB BANK ASA MTN RegS 2,02 %
MCFPFR0013482809LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS 2,01 %
MSXS1603892065MORGAN STANLEY MTN 2,01 %
LLOYDSXS1633845158LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS 1,96 %
BACREDXS1615501837MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS 1,86 %
KBCBBBE0002281500KBC GROEP NV MTN RegS 1,71 %
TXS1907118464AT&T INC 1,64 %
NWGXS1884702207NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 1,62 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten9,03 %
Vereinigtes Königreich8,17 %
Frankreich6,12 %
Deutschland5,81 %
Japan4,74 %
Schweden3,40 %
Belgien3,22 %
Norwegen2,48 %
Schweiz2,36 %
Italien2,33 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges30,96 %
Finanzdienstleistungen2,63 %
Technologie0,93 %
Basiskonsumgüter0,39 %
Perfil de la empresa para ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index.
Obtén información actualizada de finAgent sobre ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 125.81
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 64.312,79 EUR
NAV 5.01
AUM 64,31 M EUR
Acciones en circulación 12843000
PER 15.52
P/B 0.84
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 20.88
Vencimiento promedio ponderado 1.21

Datos de la empresa

Nombre ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF
Mercado principal FUND Fondsgesellschaft
WKN A2JBMD
ISIN IE00BF5GB717
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-06-27

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIEUR17.DUSB
Frankfurt EFRN.F
Hamburg SIIEUR17.HAMB
London EFRN.L
Quotrix SIIEUR17.DUSD
XETRA EFRN.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
C.F.FINANC.LOC. 15/35 MTN
C.F.FINANC.LOC. 15/35 MTN Bono
TURKEY 10/21
TURKEY 10/21 Bono
La plataforma financiera MoneyPeak rastrea y analiza inversiones y carteras. Desde depósitos de valores hasta compras de criptomonedas.
Útil, simple y gratuito. Acciones, ETF, ETC, ETN, índices, fondos, bonos, certificados, divisas, opciones, derechos de suscripción.
Aviso legal Protección de datos Blog Comunidad Comentarios Changelog
Im App Store herunterladen Bei Google Play herunterladen
Todos los derechos reservados © LCP GmbH 2025