IE00BF5GB717 - A2JBMD (FUND)
ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
5,05 EUR
Cotizaciones actuales de ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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XETRA |
EFRN.DE
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EUR
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20.12.2024 17:36
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5,05 EUR
| 5,04 EUR | 0,15 % |
London |
EFRN.L
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EUR
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20.12.2024 15:30
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5,05 EUR
| 5,04 EUR | 0,16 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | 0,07 % | 0,28 % | -1,08 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,73 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 57,02 % |
Money Market | 0,16 % |
Geldmarkt | -0,14 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
WFC | XS1558022866 | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | 2,16 % |
UBS | CH0359915425 | UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG RegS | 2,05 % |
DNBNO | XS1940133298 | DNB BANK ASA MTN RegS | 2,02 % |
MCFP | FR0013482809 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS | 2,01 % |
MS | XS1603892065 | MORGAN STANLEY MTN | 2,01 % |
LLOYDS | XS1633845158 | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | 1,96 % |
BACRED | XS1615501837 | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | 1,86 % |
KBCBB | BE0002281500 | KBC GROEP NV MTN RegS | 1,71 % |
T | XS1907118464 | AT&T INC | 1,64 % |
NWG | XS1884702207 | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | 1,62 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 9,03 % |
Vereinigtes Königreich | 8,17 % |
Frankreich | 6,12 % |
Deutschland | 5,81 % |
Japan | 4,74 % |
Schweden | 3,40 % |
Belgien | 3,22 % |
Norwegen | 2,48 % |
Schweiz | 2,36 % |
Italien | 2,33 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 30,96 % |
Finanzdienstleistungen | 2,63 % |
Technologie | 0,93 % |
Basiskonsumgüter | 0,39 % |
Perfil de la empresa para ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 125.81
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 64.312,79 EUR
NAV 5.01
AUM 64,31 M EUR
Acciones en circulación 12843000
PER 15.52
P/B 0.84
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 20.88
Vencimiento promedio ponderado 1.21
Datos de la empresa al ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
Nombre ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF
Mercado principal
Fondsgesellschaft
WKN A2JBMD
ISIN IE00BF5GB717
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 669 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-06-27
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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Frankfurt | EFRN.F |
London | EFRN.L |
XETRA | EFRN.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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