
ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00BF5GB717 · A2JBMD (FUND)
Sin cotización
27.10.2025 11:25
Cotizaciones actuales de ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 57,02 % |
| Money Market | 0,16 % |
| Geldmarkt | -0,14 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| WFC | XS1558022866 | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | 2,16 % |
| UBS | CH0359915425 | UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG RegS | 2,05 % |
| DNBNO | XS1940133298 | DNB BANK ASA MTN RegS | 2,02 % |
| MCFP | FR0013482809 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS | 2,01 % |
| MS | XS1603892065 | MORGAN STANLEY MTN | 2,01 % |
| LLOYDS | XS1633845158 | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS | 1,96 % |
| BACRED | XS1615501837 | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | 1,86 % |
| KBCBB | BE0002281500 | KBC GROEP NV MTN RegS | 1,71 % |
| T | XS1907118464 | AT&T INC | 1,64 % |
| NWG | XS1884702207 | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | 1,62 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 9,03 % |
| Vereinigtes Königreich | 8,17 % |
| Frankreich | 6,12 % |
| Deutschland | 5,81 % |
| Japan | 4,74 % |
| Schweden | 3,40 % |
| Belgien | 3,22 % |
| Norwegen | 2,48 % |
| Schweiz | 2,36 % |
| Italien | 2,33 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 30,96 % |
| Finanzdienstleistungen | 2,63 % |
| Technologie | 0,93 % |
| Basiskonsumgüter | 0,39 % |
Perfil de la empresa para ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 125.81
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 64.312,79 EUR
NAV 5.01
AUM 64,31 M EUR
Acciones en circulación 12843000
PER 15.52
P/B 0.84
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 20.88
Vencimiento promedio ponderado 1.21
Datos de la empresa
Nombre ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF
Mercado principal
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A2JBMD
ISIN IE00BF5GB717
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 938 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-06-27
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Frankfurt | EFRN.F |
| London | EFRN.L |
| XETRA | EFRN.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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