ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00BF5GB717 · A2JBMD (FUND)
Resumen
5,04 EUR
0,01 % 0,0007 EUR
Fondsgesellschaft (XETR) · Precios actuales y gráficos en MoneyPeak
12.06.2025 15:36

Cotizaciones actuales de ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

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London
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Rendimiento

Día Semana Mes 3 meses 6 meses 1 año 5 años
0,00 % 0,04 % -1,33 % -0,79 % -0,07 % -0,27 % 1,33 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen57,02 %
Money Market0,16 %
Geldmarkt-0,14 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
WFCXS1558022866WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 2,16 %
UBSCH0359915425UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) AG RegS 2,05 %
DNBNOXS1940133298DNB BANK ASA MTN RegS 2,02 %
MCFPFR0013482809LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS 2,01 %
MSXS1603892065MORGAN STANLEY MTN 2,01 %
LLOYDSXS1633845158LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS 1,96 %
BACREDXS1615501837MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS 1,86 %
KBCBBBE0002281500KBC GROEP NV MTN RegS 1,71 %
TXS1907118464AT&T INC 1,64 %
NWGXS1884702207NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 1,62 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten9,03 %
Vereinigtes Königreich8,17 %
Frankreich6,12 %
Deutschland5,81 %
Japan4,74 %
Schweden3,40 %
Belgien3,22 %
Norwegen2,48 %
Schweiz2,36 %
Italien2,33 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges30,96 %
Finanzdienstleistungen2,63 %
Technologie0,93 %
Basiskonsumgüter0,39 %

Perfil de la empresa para ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 125.81
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 64.312,79 EUR
NAV 5.01
AUM 64,31 M EUR
Acciones en circulación 12843000
PER 15.52
P/B 0.84
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 20.88
Vencimiento promedio ponderado 1.21

Datos de la empresa

Nombre ISHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF
Mercado principal FUND Fondsgesellschaft
WKN A2JBMD
ISIN IE00BF5GB717
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 792 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-06-27

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt EFRN.F
London EFRN.L
XETRA EFRN.DE

Otras acciones

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