ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)
ETF · IE00B2NPL135 · A0NECV (FUND)
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Sin cotización
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Aktien | 99,66 % |
| Geldmarkt | 0,34 % |
| Futures | 0,00 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| AOT.R | TH0765010R16 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | 8,96 % |
| TRNFP | RU0009091573 | TRANSNEFT PREF | 7,39 % |
| PAC | US4005061019 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | 5,70 % |
| 916 | CNE100000HD4 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LT | 5,24 % |
| 384 | BMG2109G1033 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 4,99 % |
| ASR | US40051E2028 | GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | 4,86 % |
| UGP | US90400P1012 | ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR REPRESE | 4,71 % |
| KEP | US5006311063 | KOREA ELECTRIC POWER ADR REP COR | 4,39 % |
| 1193 | BMG2113B1081 | CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 4,30 % |
| 836 | HK0836012952 | CHINA RESOURCES POWER LTD | 3,77 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| China | 46,68 % |
| Brasilien | 14,75 % |
| Mexiko | 13,37 % |
| Thailand | 8,97 % |
| Russland | 7,40 % |
| Korea | 5,42 % |
| Chile | 3,10 % |
| Hongkong | 0,15 % |
| Vereinigte Staaten | 0,14 % |
| Malaysia | 0,0095 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Versorgungsunternehmen | 40,33 % |
| Industrieunternehmen | 36,11 % |
| Energie | 11,35 % |
Perfil de la empresa para ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the S&P Emerging Market Infrastructure Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia S&P Emerging Markets Infrastructure Index
Clase de activo Aktien
Subclase de activo Alle Kapitalisierungen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,74 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 2824.74
Política de distribución ausschüttend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Alternative Investments, Sektoren
Indicador de riesgo 6
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 53.248,64 EUR
NAV 17.2
AUM 53,25 M EUR
Acciones en circulación 3095116
PER 14
P/B 1.04
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 939.85
Datos de la empresa
Nombre ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)
Empresa iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF
Mercado principal 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0NECV
ISIN IE00B2NPL135
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 27 Mio
País Irlanda
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2008-02-15
Dividendos de 'ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 15.05.2025 | 0,12 EUR |
| 14.11.2024 | 0,34 EUR |
| 16.05.2024 | 0,10 EUR |
| 16.11.2023 | 25,62 GBX |
| 19.05.2023 | 0,09 EUR |
| 17.11.2022 | 0,29 EUR |
| 12.05.2022 | 6,08 GBX |
| 11.11.2021 | 40,35 GBX |
| 13.05.2021 | 0,06 EUR |
| 12.11.2020 | 27,53 GBX |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Frankfurt | IUS8.F |
| London | IEMI.L |
| XETRA | IUS8.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
