ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) ETF · IE00B2NPL135 · A0NECV (FUND) iShares II plc · TER 0,74 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)
Sin cotización
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Aktien | 99,66 % |
| Geldmarkt | 0,34 % |
| Futures | 0,00 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:24
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOT.R | TH0765010R16 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | - | - | 8,96 % | |
| TRNFP | RU0009091573 | TRANSNEFT PREF | - | - | 7,39 % | |
| PAC | US4005061019 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | - | - | 5,70 % | |
| 916 | CNE100000HD4 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LT | - | - | 5,24 % | |
| 384 | BMG2109G1033 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | - | - | 4,99 % | |
| ASR | US40051E2028 | GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | - | - | 4,86 % | |
| UGP | US90400P1012 | ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR REPRESE | - | - | 4,71 % | |
| KEP | US5006311063 | KOREA ELECTRIC POWER ADR REP COR | - | - | 4,39 % | |
| 1193 | BMG2113B1081 | CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | - | - | 4,30 % | |
| 836 | HK0836012952 | CHINA RESOURCES POWER LTD | - | - | 3,77 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| China | 46,68 % |
| Brasilien | 14,75 % |
| Mexiko | 13,37 % |
| Thailand | 8,97 % |
| Russland | 7,40 % |
| Korea | 5,42 % |
| Chile | 3,10 % |
| Hongkong | 0,15 % |
| Vereinigte Staaten | 0,14 % |
| Malaysia | 0,0095 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Estados Unidos de América | 32,15 % |
| China | 19,44 % |
| Bermudas | 16,74 % |
| Hong Kong | 10,50 % |
| Tailandia | 8,96 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Servicios públicos | 40,33 % |
| Industria | 36,11 % |
| Energía | 11,35 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 86,10 % |
| Industrial Goods and Services | 1,70 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 55,64 % |
| USD | 32,15 % |
Perfil de la empresa para ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the S&P Emerging Market Infrastructure Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
Clase de activo Aktien
Subclase de activo Alle Kapitalisierungen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,74 %
Región Global
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 53.248,64 USD
NAV 17,20 USD
AUM 53,25 M USD
Acciones en circulación 3,1 M USD
Datos de la empresa
Nombre ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)
Empresa iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF
Mercado principal 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0NECV
ISIN IE00B2NPL135
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 27 Mio
País Irlanda
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2008-02-15
Dividendos de 'ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 15.05.2025 | 0,12 EUR |
| 14.11.2024 | 0,34 EUR |
| 16.05.2024 | 0,10 EUR |
| 16.11.2023 | 0,26 GBP |
| 19.05.2023 | 0,09 EUR |
| 17.11.2022 | 0,29 EUR |
| 12.05.2022 | 0,06 GBP |
| 11.11.2021 | 0,40 GBP |
| 13.05.2021 | 0,06 EUR |
| 12.11.2020 | 0,28 GBP |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Frankfurt | IUS8.F |
| London | IEMI.L |
| XETRA | IUS8.DE |