Flotación Libre -
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Acciones en Circulación 11 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
HEZU
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USD
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26.06.2026 19:59
|
49,07 USD
| -0,52 USD
-1,05 %
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AMEX |
HEZU
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USD
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26.06.2026 19:56
|
49,19 USD
| -0,40 USD
-0,81 %
|
IEX |
HEZU
|
USD
|
26.06.2026 16:18
|
49,20 USD
| -0,39 USD
-0,79 %
|
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 99,23 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.AS | NL0010273215 | N07059202 | ASML HOLDING NV | 26.732 | 42,68 M EUR | 8,09 % |
| SIE.DE | DE0007236101 | D69671218 | SIEMENS N AG | 52.341 | 16,73 M EUR | 3,17 % |
| TTE.PA | FR0000120271 | TOTALENERGIES | 136.768 | 12,5 M EUR | 2,37 % | |
| SAN.MC | ES0113900J37 | S57059461 | BANCO SANTANDER | 1,01 M IDX | 12,11 M EUR | 2,29 % |
| SU.PA | FR0000121972 | S48341085 | SCHNEIDER ELECTRIC | 37.758 | 11,95 M EUR | 2,27 % |
| SAP.DE | DE0007164600 | S48462881 | SAP | 71.912 | 11,86 M EUR | 2,25 % |
| ALV.DE | DE0008404005 | D03080112 | ALLIANZ | 26.200 | 11,64 M EUR | 2,21 % |
| ENR.DE | DE000ENER6Y0 | SIEMENS ENERGY N AG | 53.371 | 11,03 M EUR | 2,09 % | |
| IBE.MC | ES0144580Y14 | IBERDROLA SA | 442.853 | 10,12 M EUR | 1,92 % | |
| MC.PA | FR0000121014 | S40614125 | LVMH | 17.137 | 9,22 M EUR | 1,75 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Alemania | 25,27 % |
| Francia | 25,25 % |
| Países Bajos | 17,49 % |
| España | 10,32 % |
| Italia | 9,22 % |
| Finlandia | 3,59 % |
| Bélgica | 2,56 % |
| Irlanda | 1,51 % |
| Austria | 0,93 % |
| Suiza | 0,75 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Financial Services | 23,76 % |
| Industrials | 21,00 % |
| Technology | 16,13 % |
| Consumo cíclico | 8,42 % |
| Utilities | 6,36 % |
| Healthcare | 5,64 % |
| Consumo defensivo | 5,50 % |
| Servicios de comunicación | 4,30 % |
| Basic Materials | 4,06 % |
| Energy | 3,91 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Semiconductores | 10,96 % |
| Bancos - Regionales | 9,32 % |
| Industrial - Machinery | 8,24 % |
| Bancos - Diversificados | 5,65 % |
| Seguros - Diversificados | 4,99 % |
| Aeroespacial y defensa | 4,92 % |
| Diversified Utilities | 4,64 % |
| Petróleo y gas integrado | 3,75 % |
| Software - Aplicaciones | 2,50 % |
| Alimentos envasados | 2,42 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 97,51 % |
| USD | 1,48 % |
| GBP | 0,25 % |
Los siguientes fondos han invertido en ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EUROZONE ETF:
Fondo | Vol. en millones 26,77 | Porcentaje (%) 0,17 % |
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 23.12.2025 | 0,42 USD |
| 02.07.2025 | 0,86 USD |
| 20.12.2024 | 0,24 USD |
| 02.07.2024 | 0,75 USD |
| 22.12.2023 | 0,25 USD |
| 03.07.2023 | 0,59 USD |
| 23.12.2022 | 0,13 USD |
| 02.12.2022 | 5,44 USD |
| 05.07.2022 | 0,90 USD |
| 23.12.2021 | 0,46 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NYSE | HEZU |