Bolsa	Ticker	Moneda	Última operación	Precio	Variación diaria
London	IRCP.L	EUR	10.06.2026 15:11	99,95 EUR	-0,11 EUR -0,10 %
XETRA	IS0Y.DE	EUR	10.06.2026 15:07	100,00 EUR	-0,06 EUR -0,05 %
SIX	IRCP.SW	CHF	10.06.2026 13:30	92,29 CHF	0,86 CHF +0,94 %
Quotrix	SVECBI59.DUSD	EUR	10.06.2026 05:27	100,09 EUR	0,41 EUR +0,42 %
Düsseldorf	SVECBI59.DUSB	EUR	09.06.2026 07:11	99,84 EUR	-
Hamburg	SVECBI59.HAMB	EUR	09.06.2026 07:06	99,84 EUR	-
Hannover	SVECBI59.HANB	EUR	09.06.2026 06:10	99,52 EUR	-

Asignación de activos

Mayores posiciones

Actualizado el 4 sept 2021 16:23

Símbolo	ISIN	Nombre	Participaciones	Valor de mercado	Porcentaje %
BZFUT	--	CASH COLLATERAL EUR BZFUT	-	-	0,89 %
ICSEALD	IE00B9346255	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	-	-	0,26 %
USB	XS1623404412	US BANCORP MTN	-	-	0,06 %
PEUGOT	FR0010014845	GIE PSA TRESORERIE RegS	-	-	0,05 %
ORCL	XS0951216166	ORACLE CORPORATION MTN	-	-	0,05 %
BG	XS1405777316	BUNGE FINANCE EUROPE BV	-	-	0,05 %
ATDBCN	XS1405816312	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS	-	-	0,05 %
BLK	XS1117297785	BLACKROCK INC	-	-	0,05 %
AUSGF	XS1812905526	AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS	-	-	0,05 %
RY	XS2031862076	ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS	-	-	0,05 %

Distribución por regiones

Distribución por países

País	Porcentaje %
Estados Unidos de América	3,03 %
Sonstige	2,97 %
Francia	1,20 %
Alemania	0,46 %
Australia	0,30 %
Reino Unido e Irlanda del Norte	0,30 %
Bélgica	0,22 %
Países Bajos	0,22 %
España	0,21 %
Austria	0,20 %

Distribución por sectores

Distribución por industria

Industria	Porcentaje %
Sonstiges	8,79 %
Banks	0,24 %
Industrial Goods and Services	0,08 %
Software	0,08 %
Productos químicos especializados	0,07 %
Componentes de automoción	0,07 %
Real Estate Services	0,07 %
Productos químicos	0,06 %
Finanzdienstleistungen	0,05 %
Insurance	0,05 %

Distribución por divisa

Divisa	Porcentaje %
EUR	9,78 %

Dividendos de 'ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)'

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