ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)

ETF · IE00B6X2VY59 · A1J5ST (FUND)
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Últimos análisis de IA sobre ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)
Sin cotización
23.04.2026 13:11
Cotizaciones actuales de ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
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EUR
23.04.2026 13:11
99,52 EUR
0,005 EUR
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XLON: London
London
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Quotrix
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99,53 EUR
-0,09 EUR
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XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SVECBI59.DUSB
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99,16 EUR
-0,46 EUR
-0,46 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SVECBI59.HAMB
EUR
22.04.2026 07:30
99,33 EUR
-0,29 EUR
-0,29 %
XHAN: Hannover
Hannover
SVECBI59.HANB
EUR
22.04.2026 06:32
99,09 EUR
-
XSWX: SIX
SIX
IRCP.SW
CHF
30.03.2026 05:50
90,12 CHF
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen12,09 %
Cash Collateral and Margins0,89 %
Money Market0,26 %
Futures0,00 %
Geldmarkt-0,56 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
BZFUT--CASH COLLATERAL EUR BZFUT 0,89 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,26 %
USBXS1623404412US BANCORP MTN 0,06 %
PEUGOTFR0010014845GIE PSA TRESORERIE RegS 0,05 %
ORCLXS0951216166ORACLE CORPORATION MTN 0,05 %
BGXS1405777316BUNGE FINANCE EUROPE BV 0,05 %
ATDBCNXS1405816312ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS 0,05 %
BLKXS1117297785BLACKROCK INC 0,05 %
AUSGFXS1812905526AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS 0,05 %
RYXS2031862076ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS 0,05 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten2,98 %
Frankreich1,44 %
Vereinigtes Königreich1,12 %
Deutschland0,95 %
Spanien0,62 %
Niederlande0,47 %
Schweden0,47 %
Australien0,46 %
Schweiz0,45 %
Irland0,44 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges7,86 %
Finanzdienstleistungen0,42 %
Industrieunternehmen0,38 %
Gesundheitswesen0,21 %
Technologie0,21 %
Grundstoffe0,15 %
Telekommunikation0,15 %
Verbrauchsgüter0,15 %
Basiskonsumgüter0,11 %
Immobilien0,07 %
Perfil de la empresa para ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated investment grade corporate bonds with mitigated interest rate risk.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares V plc
Nombre iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,25 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 130.13
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 741.936,87 EUR
NAV 96.41
AUM 741,94 M EUR
Acciones en circulación 7695716
PER 18.14
P/B 1.21
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 142.03
Vencimiento promedio ponderado 5.58

Datos de la empresa

Nombre ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251732/ishares-euro-corporate-bond-interest-rate-hedged-ucits-etf
Mercado principal FUND Fondsgesellschaft
WKN A1J5ST
ISIN IE00B6X2VY59
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 199 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2012-10-22
Dividendos de 'ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
11.12.2025 1,32 EUR
12.06.2025 1,56 EUR
12.12.2024 1,68 CHF
13.06.2024 1,81 EUR
14.12.2023 2,39 EUR
15.12.2022 0,18 EUR
16.06.2022 0,22 EUR
16.12.2021 0,31 EUR
17.06.2021 0,36 EUR
10.12.2020 0,41 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SVECBI59.DUSB
Frankfurt IS0Y.F
Hamburg SVECBI59.HAMB
Hannover SVECBI59.HANB
London IRCP.L
Quotrix SVECBI59.DUSD
SIX IRCP.SW
XETRA IS0Y.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
THUERINGEN 6/26
THUERINGEN 6/26 Bono
TRADELAB S.P.A.
TRADELAB S.P.A. Acción