IE00B6X2VY59 - A1J5ST (FUND)
ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST) ETF
97,61 EUR
Cotizaciones actuales de ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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XETRA |
IS0Y.DE
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EUR
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20.12.2024 17:36
|
97,61 EUR
| 97,42 EUR | 0,20 % |
London |
IRCP.L
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EUR
|
20.12.2024 16:16
|
97,47 EUR
| 97,42 EUR | 0,05 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | 0,15 % | -1,05 % | 0,26 % | 1,75 % | 2,76 % | 0,88 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 12,09 % |
Cash Collateral and Margins | 0,89 % |
Money Market | 0,26 % |
Futures | 0,00 % |
Geldmarkt | -0,56 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
BZFUT | -- | CASH COLLATERAL EUR BZFUT | 0,89 % |
ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,26 % |
USB | XS1623404412 | US BANCORP MTN | 0,06 % |
PEUGOT | FR0010014845 | GIE PSA TRESORERIE RegS | 0,05 % |
ORCL | XS0951216166 | ORACLE CORPORATION MTN | 0,05 % |
BG | XS1405777316 | BUNGE FINANCE EUROPE BV | 0,05 % |
ATDBCN | XS1405816312 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS | 0,05 % |
BLK | XS1117297785 | BLACKROCK INC | 0,05 % |
AUSGF | XS1812905526 | AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS | 0,05 % |
RY | XS2031862076 | ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS | 0,05 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 2,98 % |
Frankreich | 1,44 % |
Vereinigtes Königreich | 1,12 % |
Deutschland | 0,95 % |
Spanien | 0,62 % |
Niederlande | 0,47 % |
Schweden | 0,47 % |
Australien | 0,46 % |
Schweiz | 0,45 % |
Irland | 0,44 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 7,86 % |
Finanzdienstleistungen | 0,42 % |
Industrieunternehmen | 0,38 % |
Gesundheitswesen | 0,21 % |
Technologie | 0,21 % |
Grundstoffe | 0,15 % |
Telekommunikation | 0,15 % |
Verbrauchsgüter | 0,15 % |
Basiskonsumgüter | 0,11 % |
Immobilien | 0,07 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares V plc
Nombre iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,25 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 130.13
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 741.936,87 EUR
NAV 96.41
AUM 741,94 M EUR
Acciones en circulación 7695716
PER 18.14
P/B 1.21
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 142.03
Vencimiento promedio ponderado 5.58
Datos de la empresa al ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST) ETF
Nombre ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares V PLC - iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF
Mercado principal
Fondsgesellschaft
WKN A1J5ST
ISIN IE00B6X2VY59
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 223 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2012-10-22
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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Frankfurt | IS0Y.F |
London | IRCP.L |
XETRA | IS0Y.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES € CORPBOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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