ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)

ETF · IE00B4L5ZG21 · A0RPWN (FUND)
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Últimos análisis de IA sobre ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
Sin cotización
27.04.2026 12:56
Cotizaciones actuales de ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIIEO21.DUSD
EUR
27.04.2026 12:56
108,58 EUR
0,22 EUR
+0,20 %
XETR: XETRA
XETRA
EUNR.DE
EUR
27.04.2026 12:12
108,63 EUR
0,18 EUR
+0,17 %
XHAN: Hannover
Hannover
SIIIEO21.HANB
EUR
24.04.2026 06:04
107,95 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIIEO21.DUSB
EUR
23.04.2026 19:46
108,02 EUR
-
XLON: London
London
EEXF.L
GBP
23.04.2026 16:15
94,15 GBP
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIIEO21.HAMB
EUR
23.04.2026 07:12
108,33 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen12,70 %
Money Market0,70 %
Geldmarkt-0,89 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,70 %
ENGALLFR0000475758ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS 0,09 %
PEUGOTFR0010014845GIE PSA TRESORERIE RegS 0,07 %
BWAXS2343846940BORGWARNER INC 0,07 %
BSXXS2070192591BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0,07 %
ATDBCNXS1405816312ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS 0,06 %
TAPXS1440976535MOLSON COORS BREWING CO 0,06 %
MAERSKXS1789699607AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS 0,06 %
NTTXS2305026762NTT FINANCE CORP RegS 0,06 %
KNOGRXS1837288494KNORR-BREMSE AG MTN RegS 0,06 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten3,65 %
Frankreich1,55 %
Deutschland1,22 %
Vereinigtes Königreich1,22 %
Irland0,90 %
Spanien0,58 %
Schweiz0,56 %
Niederlande0,46 %
Australien0,43 %
Italien0,35 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges8,81 %
Industrieunternehmen0,45 %
Technologie0,40 %
Gesundheitswesen0,34 %
Verbrauchsgüter0,24 %
Grundstoffe0,20 %
Telekommunikation0,18 %
Basiskonsumgüter0,16 %
Versorgungsunternehmen0,06 %
Energie0,02 %
Perfil de la empresa para ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 250.11
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,65 M EUR
NAV 121.91
AUM 1,65 B EUR
Acciones en circulación 13566442
PER 20.02
P/B 1.82
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 225.11
Vencimiento promedio ponderado 6.01

Datos de la empresa

Nombre ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251729/ishares-euro-corporate-bond-exfinancials-ucits-etf
Mercado principal FUND Fondsgesellschaft
WKN A0RPWN
ISIN IE00B4L5ZG21
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 873 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2009-09-25
Dividendos de 'ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
15.01.2026 1,60 EUR
17.07.2025 1,47 EUR
16.01.2025 1,44 EUR
18.07.2024 1,28 EUR
11.01.2024 1,19 EUR
13.07.2023 0,97 EUR
12.01.2023 0,66 EUR
14.07.2022 0,40 GBP
13.01.2022 0,46 EUR
15.07.2021 0,45 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIIEO21.DUSB
Frankfurt EUNR.F
Hamburg SIIIEO21.HAMB
Hannover SIIIEO21.HANB
London EEXF.L
Quotrix SIIIEO21.DUSD
XETRA EUNR.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
LB.HESS.-THR. OMH 19/22
LB.HESS.-THR. OMH 19/22 Bono
Satellogic Inc. - Class A Common Stock
Satellogic Inc. - Class A Common Stock Acción