ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00B4L5ZG21 · A0RPWN (FUND)
Resumen
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Fondsgesellschaft (XETR) · Precios actuales y gráficos en MoneyPeak
06.06.2025 15:36

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GBP
05.06.2025 15:35
92,63 GBP
92,33 GBP
+0,33 %

Rendimiento

Día Semana Mes 3 meses 6 meses 1 año 5 años
0,00 % -0,07 % 0,56 % 2,04 % -1,00 % 3,23 % -7,54 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen12,70 %
Money Market0,70 %
Geldmarkt-0,89 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,70 %
ENGALLFR0000475758ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS 0,09 %
PEUGOTFR0010014845GIE PSA TRESORERIE RegS 0,07 %
BWAXS2343846940BORGWARNER INC 0,07 %
BSXXS2070192591BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0,07 %
ATDBCNXS1405816312ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS 0,06 %
TAPXS1440976535MOLSON COORS BREWING CO 0,06 %
MAERSKXS1789699607AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS 0,06 %
NTTXS2305026762NTT FINANCE CORP RegS 0,06 %
KNOGRXS1837288494KNORR-BREMSE AG MTN RegS 0,06 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten3,65 %
Frankreich1,55 %
Deutschland1,22 %
Vereinigtes Königreich1,22 %
Irland0,90 %
Spanien0,58 %
Schweiz0,56 %
Niederlande0,46 %
Australien0,43 %
Italien0,35 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges8,81 %
Industrieunternehmen0,45 %
Technologie0,40 %
Gesundheitswesen0,34 %
Verbrauchsgüter0,24 %
Grundstoffe0,20 %
Telekommunikation0,18 %
Basiskonsumgüter0,16 %
Versorgungsunternehmen0,06 %
Energie0,02 %
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 250.11
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,65 M EUR
NAV 121.91
AUM 1,65 B EUR
Acciones en circulación 13566442
PER 20.02
P/B 1.82
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 225.11
Vencimiento promedio ponderado 6.01

Datos de la empresa

Nombre ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Mercado principal FUND Fondsgesellschaft
WKN A0RPWN
ISIN IE00B4L5ZG21
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2009-09-25

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt EUNR.F
London EEXF.L
XETRA EUNR.DE

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