IE00B4L5ZG21 - A0RPWN (FUND)
ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) ETF
110,41 EUR
Cotizaciones actuales de ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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XETRA |
EUNR.DE
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EUR
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20.12.2024 17:36
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110,41 EUR
| 110,29 EUR | 0,11 % |
London |
EEXF.L
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GBP
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19.12.2024 16:55
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91,16 GBP
| 91,33 GBP | -0,19 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | -0,29 % | 0,71 % | 1,38 % | 2,67 % | 1,41 % | -8,38 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 12,70 % |
Money Market | 0,70 % |
Geldmarkt | -0,89 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,70 % |
ENGALL | FR0000475758 | ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS | 0,09 % |
PEUGOT | FR0010014845 | GIE PSA TRESORERIE RegS | 0,07 % |
BWA | XS2343846940 | BORGWARNER INC | 0,07 % |
BSX | XS2070192591 | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 0,07 % |
ATDBCN | XS1405816312 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS | 0,06 % |
TAP | XS1440976535 | MOLSON COORS BREWING CO | 0,06 % |
MAERSK | XS1789699607 | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | 0,06 % |
NTT | XS2305026762 | NTT FINANCE CORP RegS | 0,06 % |
KNOGR | XS1837288494 | KNORR-BREMSE AG MTN RegS | 0,06 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 3,65 % |
Frankreich | 1,55 % |
Deutschland | 1,22 % |
Vereinigtes Königreich | 1,22 % |
Irland | 0,90 % |
Spanien | 0,58 % |
Schweiz | 0,56 % |
Niederlande | 0,46 % |
Australien | 0,43 % |
Italien | 0,35 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 8,81 % |
Industrieunternehmen | 0,45 % |
Technologie | 0,40 % |
Gesundheitswesen | 0,34 % |
Verbrauchsgüter | 0,24 % |
Grundstoffe | 0,20 % |
Telekommunikation | 0,18 % |
Basiskonsumgüter | 0,16 % |
Versorgungsunternehmen | 0,06 % |
Energie | 0,02 % |
Perfil de la empresa para ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 250.11
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,65 M EUR
NAV 121.91
AUM 1,65 B EUR
Acciones en circulación 13566442
PER 20.02
P/B 1.82
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 225.11
Vencimiento promedio ponderado 6.01
Datos de la empresa al ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) ETF
Nombre ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Mercado principal
Fondsgesellschaft
WKN A0RPWN
ISIN IE00B4L5ZG21
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2009-09-25
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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Frankfurt | EUNR.F |
London | EEXF.L |
XETRA | EUNR.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES € CORPBOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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