
ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST) ETF · IE00B4L60045 · A0RPWQ (FUND) iShares III plc · TER 0,20 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Sin cotización
17.06.2026 15:11
Cotizaciones actuales de ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
London |
IE15.L
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17.06.2026 15:11
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107,53 EUR
| -0,09 EUR
-0,08 %
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XETRA |
EUNT.DE
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107,51 EUR
| -0,11 EUR
-0,10 %
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London |
SE15.L
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GBP
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17.06.2026 14:58
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92,96 GBP
| -0,03 GBP
-0,04 %
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Quotrix |
SIIIEO45.DUSD
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| 0,02 EUR
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Hannover |
SIIIEO45.HANB
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EUR
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17.06.2026 06:11
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107,15 EUR
| -0,43 EUR
-0,40 %
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Hamburg |
SIIIEO45.HAMB
|
EUR
|
17.06.2026 06:08
|
107,15 EUR
| -0,43 EUR
-0,40 %
|
Düsseldorf |
SIIIEO45.DUSB
|
EUR
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16.06.2026 07:18
|
107,52 EUR
| -0,02 EUR
-0,01 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 21,30 % |
| Mercado monetario | 0,02 % |
| Geldmarkt | 0,01 % |
| Futures | 0,00 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:22
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | XS1985806600 | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | - | - | 0,11 % | |
| XOM | XS2196322155 | EXXON MOBIL CORP | - | - | 0,11 % | |
| CFRVX | XS1789751531 | RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS | - | - | 0,10 % | |
| CCAMA | FR0011896513 | GROUPAMA SA RegS | - | - | 0,10 % | |
| USB | XS1623404412 | US BANCORP MTN | - | - | 0,09 % | |
| MAPSM | ES0224244071 | MAPFRE SA RegS | - | - | 0,08 % | |
| JPM | XS1034975406 | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | - | - | 0,08 % | |
| CM | XS1991125896 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | - | - | 0,08 % | |
| SANTAN | XS2324321285 | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | - | - | 0,08 % | |
| ENGALL | FR0000475758 | ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS | - | - | 0,08 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 4,55 % |
| Frankreich | 2,82 % |
| Vereinigtes Königreich | 2,10 % |
| Deutschland | 1,99 % |
| Spanien | 1,18 % |
| Niederlande | 1,03 % |
| Schweiz | 0,89 % |
| Australien | 0,79 % |
| Schweden | 0,77 % |
| Italien | 0,61 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstige | 5,87 % |
| Estados Unidos de América | 5,38 % |
| Francia | 2,42 % |
| Alemania | 1,10 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 0,56 % |
| Bélgica | 0,46 % |
| España | 0,46 % |
| Suiza | 0,46 % |
| Países Bajos | 0,46 % |
| Australia | 0,39 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 14,52 % |
| Servicios financieros | 1,01 % |
| Industria | 0,65 % |
| Tecnología | 0,56 % |
| Materiales básicos | 0,42 % |
| Verbrauchsgüter | 0,35 % |
| Salud | 0,29 % |
| Telekommunikation | 0,20 % |
| Bienes raíces | 0,16 % |
| Basiskonsumgüter | 0,15 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 16,45 % |
| Banks | 0,59 % |
| Productos químicos especializados | 0,19 % |
| Componentes de automoción | 0,16 % |
| Productos químicos | 0,15 % |
| Software | 0,15 % |
| Industrial Goods and Services | 0,13 % |
| Real Estate Services | 0,09 % |
| Electrónica de consumo | 0,08 % |
| Gesundheit | 0,06 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 18,46 % |
| USD | 0,06 % |
Perfil de la empresa para ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated investment grade corporate bonds.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Región Europa
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 4,13 M EUR
NAV 111,68 EUR
AUM 4,13 B EUR
Acciones en circulación 36,98 M EUR
Datos de la empresa
Nombre ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Sitio web
https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251728/ishares-euro-corporate-bond-15yr-ucits-etf
Mercado principal
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0RPWQ
ISIN IE00B4L60045
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 4 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2009-09-25
Dividendos de 'ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 15.01.2026 | 1,68 EUR |
| 17.07.2025 | 1,36 GBP |
| 16.01.2025 | 1,34 GBP |
| 18.07.2024 | 1,19 GBP |
| 11.01.2024 | 1,29 EUR |
| 13.07.2023 | 0,97 EUR |
| 12.01.2023 | 0,53 EUR |
| 14.07.2022 | 0,23 GBP |
| 13.01.2022 | 0,25 EUR |
| 15.07.2021 | 0,24 GBP |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIIEO45.DUSB |
| Frankfurt | EUNT.F |
| Hamburg | SIIIEO45.HAMB |
| Hannover | SIIIEO45.HANB |
| London | IE15.L |
| London | SE15.L |
| Quotrix | SIIIEO45.DUSD |
| XETRA | EUNT.DE |