IE00B4L60045 - A0RPWQ (FUND)
ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST) ETF
108,24 EUR
Cotizaciones actuales de ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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XETRA |
EUNT.DE
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EUR
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20.12.2024 17:36
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108,24 EUR
| 107,93 EUR | 0,29 % |
London |
IE15.L
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EUR
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20.12.2024 16:45
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108,17 EUR
| 107,93 EUR | 0,22 % |
London |
SE15.L
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GBP
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19.12.2024 13:00
|
89,31 GBP
| 89,29 GBP | 0,02 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -0,0046 % | 0,69 % | 1,33 % | 2,32 % | 1,98 % | -3,12 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 21,30 % |
Money Market | 0,02 % |
Geldmarkt | 0,01 % |
Futures | 0,00 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
TD | XS1985806600 | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | 0,11 % |
XOM | XS2196322155 | EXXON MOBIL CORP | 0,11 % |
CFRVX | XS1789751531 | RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS | 0,10 % |
CCAMA | FR0011896513 | GROUPAMA SA RegS | 0,10 % |
USB | XS1623404412 | US BANCORP MTN | 0,09 % |
MAPSM | ES0224244071 | MAPFRE SA RegS | 0,08 % |
JPM | XS1034975406 | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | 0,08 % |
CM | XS1991125896 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS | 0,08 % |
SANTAN | XS2324321285 | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | 0,08 % |
ENGALL | FR0000475758 | ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS | 0,08 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 4,55 % |
Frankreich | 2,82 % |
Vereinigtes Königreich | 2,10 % |
Deutschland | 1,99 % |
Spanien | 1,18 % |
Niederlande | 1,03 % |
Schweiz | 0,89 % |
Australien | 0,79 % |
Schweden | 0,77 % |
Italien | 0,61 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 14,52 % |
Finanzdienstleistungen | 1,01 % |
Industrieunternehmen | 0,65 % |
Technologie | 0,56 % |
Grundstoffe | 0,42 % |
Verbrauchsgüter | 0,35 % |
Gesundheitswesen | 0,29 % |
Telekommunikation | 0,20 % |
Immobilien | 0,16 % |
Basiskonsumgüter | 0,15 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 228.69
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 4,13 M EUR
NAV 111.68
AUM 4,13 B EUR
Acciones en circulación 36983615
PER 17.04
P/B 1.08
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 132.04
Vencimiento promedio ponderado 2.98
Datos de la empresa al ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST) ETF
Nombre ISHARES € CORPBOND 1-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Mercado principal
Fondsgesellschaft
WKN A0RPWQ
ISIN IE00B4L60045
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 4 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2009-09-25
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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Frankfurt | EUNT.F |
London | IE15.L |
London | SE15.L |
XETRA | EUNT.DE |
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