ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
ETF · IE00BMGNVD65 (FUND)
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Últimos análisis de IA sobre ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
Sin cotización
20.04.2026 11:09
Cotizaciones actuales de ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
 EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
AGUG.AS
|
USD
|
20.04.2026 11:09
|
4,53 USD
| 0,007 USD
+0,16 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 10,99 % |
| Money Market | 4,30 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,06 % |
| FX | 0,04 % |
| Geldmarkt | -4,45 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 4,22 % |
| FRRA4737 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 0,43 % |
| G2MA7136 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 0,32 % |
| FNFM4225 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0,30 % |
| FNCA8823 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,21 % |
| G2MA4836 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,16 % |
| FNFM4216 | -- | FNMA 30YR 2017 PRODUCTION | 0,15 % |
| FNCA8866 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,14 % |
| G2MA4321 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,13 % |
| FNCA8736 | -- | FNMA 15YR 2021 PRODUCTION | 0,12 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Irland | 4,33 % |
| Vereinigte Staaten | 3,43 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,38 % |
| Frankreich | 0,30 % |
| Kanada | 0,28 % |
| Deutschland | 0,23 % |
| China | 0,20 % |
| Spanien | 0,12 % |
| Mexiko | 0,10 % |
| Japan | 0,09 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 1,95 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,07 % |
| Technologie | 0,05 % |
| Industrieunternehmen | 0,04 % |
| Verbrauchsgüter | 0,03 % |
| Gesundheitswesen | 0,03 % |
| Basiskonsumgüter | 0,03 % |
| Grundstoffe | 0,02 % |
| Telekommunikation | 0,02 % |
| Versorgungsunternehmen | 0,02 % |
Perfil de la empresa para ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
Índice de referencia BBG Global Aggregate Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 545.49
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Core Series, Währungsgesichert
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 309.145,14 EUR
NAV 4.96
AUM 5,5 B EUR
Acciones en circulación 62301534
PER 17.25
P/B 1.11
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 191.92
Vencimiento promedio ponderado 8.96
Datos de la empresa
Nombre ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
Empresa iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Mercado principal 
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN IE00BMGNVD65
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 13 Mrd.
País Irlanda
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2020-07-13
Dividendos de 'ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,07 USD |
| 17.07.2025 | 0,07 USD |
| 16.01.2025 | 0,07 USD |
| 18.07.2024 | 0,06 USD |
| 11.01.2024 | 0,06 USD |
| 13.07.2023 | 0,05 USD |
| 12.01.2023 | 0,04 USD |
| 14.07.2022 | 0,03 USD |
| 13.01.2022 | 0,03 USD |
| 15.07.2021 | 0,03 USD |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | AGUG.AS |
Otras acciones
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