
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
ETF · IE00BMGNVD65 (FUND)
Sin cotización
n/a
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 10,99 % |
Money Market | 4,30 % |
Cash Collateral and Margins | 0,06 % |
FX | 0,04 % |
Geldmarkt | -4,45 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 4,22 % |
FRRA4737 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 0,43 % |
G2MA7136 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 0,32 % |
FNFM4225 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0,30 % |
FNCA8823 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,21 % |
G2MA4836 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,16 % |
FNFM4216 | -- | FNMA 30YR 2017 PRODUCTION | 0,15 % |
FNCA8866 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,14 % |
G2MA4321 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,13 % |
FNCA8736 | -- | FNMA 15YR 2021 PRODUCTION | 0,12 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Irland | 4,33 % |
Vereinigte Staaten | 3,43 % |
Vereinigtes Königreich | 0,38 % |
Frankreich | 0,30 % |
Kanada | 0,28 % |
Deutschland | 0,23 % |
China | 0,20 % |
Spanien | 0,12 % |
Mexiko | 0,10 % |
Japan | 0,09 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 1,95 % |
Finanzdienstleistungen | 0,07 % |
Technologie | 0,05 % |
Industrieunternehmen | 0,04 % |
Verbrauchsgüter | 0,03 % |
Gesundheitswesen | 0,03 % |
Basiskonsumgüter | 0,03 % |
Grundstoffe | 0,02 % |
Telekommunikation | 0,02 % |
Versorgungsunternehmen | 0,02 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
Índice de referencia BBG Global Aggregate Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 545.49
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Core Series, Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 309.145,14 EUR
NAV 4.96
AUM 5,5 B EUR
Acciones en circulación 62301534
PER 17.25
P/B 1.11
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 191.92
Vencimiento promedio ponderado 8.96
Datos de la empresa
Nombre ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
Mercado principal
Fondsgesellschaft

ISIN IE00BMGNVD65
Tipo de valor ETF
Moneda USD
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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