ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA

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ETF · IE00BMCZLH06 · A2QA0V (XFRA)
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Sin cotización
28.04.2026 13:12
Cotizaciones actuales de ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
UEEG.DE
EUR
28.04.2026 13:12
4,71 EUR
-0,02 EUR
-0,34 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIIUS06.DUSD
EUR
28.04.2026 05:27
4,73 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIIUS06.DUSB
EUR
27.04.2026 19:46
4,69 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
SIIIUS06.HAMB
EUR
23.04.2026 06:12
4,73 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen3,29 %
Geldmarkt0,05 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
EBRDUS29874QAY08EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 0,73 %
AFDBUS00828EEA38AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,73 %
IDAWBGXS2187525196INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT RegS 0,56 %
IADBUS4581X0DX34INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0,45 %
IFCUS45950KCS78INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 0,34 %
ASIAUS045167FE86ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,30 %
IBRDUS459058FF56INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0,18 %
USD--USD CASH 0,03 %
EUR--EUR CASH 0,02 %
CHF--CHF CASH 0,0011 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Supranationaal3,29 %
Vereinigte Staaten0,03 %
Europäische Union0,02 %
Schweiz0,0011 %
Vereinigtes Königreich0,0004 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges2,54 %
Perfil de la empresa para ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,18 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 135.7
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert, Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 81.896,60 EUR
NAV 4.93
AUM 338,57 M EUR
Acciones en circulación 16602139
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.89
Vencimiento promedio ponderado 4.01

Datos de la empresa

Nombre ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA
Empresa iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/315563/ishares-development-bank-bonds-ucits-etf
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A2QA0V
ISIN IE00BMCZLH06
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 149 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2020-08-19

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIIUS06.DUSB
Frankfurt UEEG.F
Hamburg SIIIUS06.HAMB
Quotrix SIIIUS06.DUSD
XETRA UEEG.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.18% BDS 06/11/22
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.18% BDS 06/11/22 Bono
FLJ Group Limited
FLJ Group Limited Certificado de depósito