ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF

ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF

ETF · DE0006289465 · 628946 (XFRA)
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Últimos análisis de IA sobre ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
Sin cotización
28.04.2026 12:09
Cotizaciones actuales de ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
EXHA.DE
EUR
28.04.2026 12:09
123,07 EUR
-0,28 EUR
-0,22 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SGGUET65.DUSD
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28.04.2026 05:27
123,29 EUR
-0,45 EUR
-0,37 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SGGUET65.DUSB
EUR
27.04.2026 19:47
123,15 EUR
-0,59 EUR
-0,48 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SGGUET65.HAMB
EUR
27.04.2026 07:06
123,41 EUR
-
XHAN: Hannover
Hannover
SGGUET65.HANB
EUR
27.04.2026 06:39
123,18 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen5,72 %
Geldmarkt0,08 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
DBRDE0001135085GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2,92 %
OBLDE0001141778GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2,80 %
EUR--EUR CASH 0,08 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Deutschland5,72 %
Europäische Union0,08 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges5,72 %
Perfil de la empresa para ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of German government bonds.
Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Índice de referencia eb.rexx® Government Germany
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,16 %
Domicilio del fondo Deutschland
Región Europa
Índice de referencia 202.39
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 213.128,57 EUR
NAV 138.59
AUM 213,13 M EUR
Acciones en circulación 1537890
Precio de oferta 141,36 EUR
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Vencimiento promedio ponderado 4.8

Datos de la empresa

Nombre ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
Empresa iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
Sitio web https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/251773/ishares-ebrexx-government-germany-ucits-etf-de-fund
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN 628946
ISIN DE0006289465
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 260 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Dirección , Unterfoehring
Fecha de OPV 2008-01-02
Dividendos de 'ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
17.02.2026 0,38 EUR
17.11.2025 0,37 EUR
18.08.2025 0,36 EUR
15.05.2025 0,34 EUR
17.02.2025 0,32 EUR
15.11.2024 0,29 EUR
16.08.2024 0,24 EUR
15.05.2024 0,21 EUR
15.02.2024 0,17 EUR
15.11.2023 0,13 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SGGUET65.DUSB
Frankfurt EXHA.F
Hamburg SGGUET65.HAMB
Hannover SGGUET65.HANB
Quotrix SGGUET65.DUSD
XETRA EXHA.DE
XETRA RXRGEX.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
China Kings Resources Group Co.,Ltd.
China Kings Resources Group Co.,Ltd. Acción
Invesco Senior Loan Fund
Invesco Senior Loan Fund Fondo