
ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
ETF · DE0006289465 · 628946 (XFRA)
125,42 EUR
12.06.2025 13:02
Cotizaciones actuales de ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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![]() XETRA |
EXHA.DE
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EUR
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12.06.2025 13:02
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125,42 EUR
| 125,04 EUR
+0,30 %
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,30 % | 0,52 % | 0,08 % | 2,43 % | -0,43 % | 3,03 % | -10,68 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 5,72 % |
Geldmarkt | 0,08 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
DBR | DE0001135085 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 2,92 % |
OBL | DE0001141778 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 2,80 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,08 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Deutschland | 5,72 % |
Europäische Union | 0,08 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 5,72 % |
Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
Índice de referencia eb.rexx® Government Germany
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,16 %
Domicilio del fondo Deutschland
Región Europa
Índice de referencia 202.39
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 213.128,57 EUR
NAV 138.59
AUM 213,13 M EUR
Acciones en circulación 1537890
Precio de oferta 141,36 EUR
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Vencimiento promedio ponderado 4.8
Datos de la empresa
Nombre ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
Empresa iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
Mercado principal
Frankfurt

WKN 628946
ISIN DE0006289465
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 363 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Dirección , Unterfoehring
Fecha de OPV 2008-01-02
Dividendos de 'ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF'
Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
---|---|
15.05.2025 | 0,34 EUR |
17.02.2025 | 0,32 EUR |
15.11.2024 | 0,29 EUR |
16.08.2024 | 0,24 EUR |
15.05.2024 | 0,21 EUR |
15.02.2024 | 0,17 EUR |
15.11.2023 | 0,13 EUR |
16.08.2023 | 0,08 EUR |
15.05.2023 | 0,05 EUR |
15.02.2023 | 0,04 EUR |
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
Frankfurt | EXHA.F |
XETRA | EXHA.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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