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INVESCO TOTAL RETURN BOND ETF ETF · US46090A8045 · GTO (ARCX) Invesco · TER 0,35 % · USA · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Últimos análisis de IA sobre INVESCO TOTAL RETURN BOND ETF
Sin cotización
18.05.2026 19:59
Cotizaciones actuales de INVESCO TOTAL RETURN BOND ETF
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
 IEX |
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| -0,23 USD
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46,40 USD
| -0,23 USD
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 AMEX |
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USD
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18.05.2026 19:58
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46,42 USD
| -0,21 USD
-0,45 %
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Flotación y Liquidez de las Acciones
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 23,18 % |
| Otros | 2,28 % |
Mayores posiciones(1.796)
Actualizado el 18.05.2026 16:31:22
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| META.NE | CA59101A1012 | Meta Platforms Inc | 20,25 M IDX | 19,9 M EUR | 0,70 % | |
| HSBA.L | GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 19,06 M IDX | 19 M EUR | 0,67 % | |
| JPM.NE | CA46653U1066 | JPMorgan Chase & Co | 19,06 M IDX | 18,94 M EUR | 0,67 % | |
| NRUC | US6374321056 | 637432105 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | 16,88 M IDX | 16,68 M EUR | 0,59 % |
| MS | US6174464486 | 617446448 | Morgan Stanley | 15,64 M IDX | 15,44 M EUR | 0,55 % |
| WFC-PL | US9497468044 | 949746804 | Wells Fargo & Co | 13,88 M IDX | 13,83 M EUR | 0,49 % |
| GSBD | US38147U1079 | 38147U107 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13,29 M IDX | 13,39 M EUR | 0,47 % |
| CEG | US21037T1097 | 21037T109 | Constellation Energy Generation LLC | 13,42 M IDX | 13,29 M EUR | 0,47 % |
| 8306.T | JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 12,98 M IDX | 13,07 M EUR | 0,46 % | |
| AMZN.NE | CA02315E1051 | Amazon.com Inc | 13,12 M IDX | 12,83 M EUR | 0,45 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 16,29 % |
| Otros | 2,08 % |
| Canadá | 1,21 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 1,10 % |
| Japón | 1,10 % |
| Suiza | 0,77 % |
| España | 0,65 % |
| Irlanda | 0,45 % |
| Argentina | 0,32 % |
| India | 0,24 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Servicios financieros | 9,85 % |
| Consumo cíclico | 2,82 % |
| Servicios públicos | 2,14 % |
| Other | 2,12 % |
| Industria | 2,02 % |
| Tecnología | 1,50 % |
| Salud | 1,34 % |
| Servicios de comunicación | 1,23 % |
| Bienes raíces | 1,04 % |
| Energía | 0,88 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Bancos - Diversificados | 3,96 % |
| Other | 2,12 % |
| Financial - Capital Markets | 1,55 % |
| Bancos - Regionales | 1,28 % |
| Gestión de activos | 1,25 % |
| Comercio especializado | 0,90 % |
| Servicios públicos generales | 0,85 % |
| Financial - Credit Services | 0,77 % |
| Telecommunications Services | 0,66 % |
| Regulated Electric | 0,60 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 13,93 % |
| EUR | 7,22 % |
| CAD | 1,13 % |
| GBP | 1,10 % |
| Unknown | 0,86 % |
| ARS | 0,47 % |
| INR | 0,24 % |
| CHF | 0,22 % |
| GBX | 0,16 % |
| NZD | 0,06 % |
Perfil de la empresa para INVESCO TOTAL RETURN BOND ETF ETF
The fund will normally invest in a portfolio of fixed income instruments of varying maturities and of any credit quality. It will normally invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in fixed income instruments, which may be represented by certain derivative instruments, and also include exchange-traded funds ("ETFs") and closed-end funds ("CEFs") that invest substantially all of their assets in fixed income instruments (which may include ETFs and CEFs affiliated with the fund).
Datos maestros del fondo
Emisor Invesco
Tipo de valor ETF
Nombre Invesco Total Return Bond ETF
Clase de activo Fixed Income
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,35 %
País de domicilio Estados Unidos
Sitio web invesco.com
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 778.806,46 EUR
NAV 46.59
AUM 2,26 B EUR
Volumen medio diario 226.283
Estrategia de inversión
The Invesco Total Return Bond ETF (Fund) is an actively managed intermediate-term bond exchange-traded fund (ETF) for investors seeking monthly income and total return opportunities. The Fund will invest at least 80% of its total assets in fixed income instruments of varying maturities and of any credit qualities. Effective after close of business February 20, 2025, the Adviser has agreed to waive a portion of its unitary management fee for the Fund through August 31, 2025. After giving effect to such waiver, the net unitary management fee will be 0.25%
Actualizado el 18.05.2026 14:50:47
Datos de la empresa
Nombre INVESCO TOTAL RETURN BOND ETF
Empresa Invesco Total Return Bond ETF
Símbolo GTO
Mercado principal
NYSE
NYSE
ISIN US46090A8045
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 2 Mrd.
País USA
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2016-02-12
Dividendos de 'INVESCO TOTAL RETURN BOND ETF'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 18.05.2026 | 0,18 USD |
| 20.04.2026 | 0,17 USD |
| 23.03.2026 | 0,18 USD |
| 23.02.2026 | 0,18 USD |
| 20.01.2026 | 0,18 USD |
| 22.12.2025 | 0,19 USD |
| 24.11.2025 | 0,19 USD |
| 20.10.2025 | 0,19 USD |
| 22.09.2025 | 0,21 USD |
| 18.08.2025 | 0,20 USD |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NYSE | GTO |