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| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
IDLV
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USD
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09.09.2026 18:49
|
35,84 USD
| -0,19 USD
-0,51 %
|
IEX |
IDLV
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USD
|
04.09.2026 19:50
|
36,22 USD
| - |
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 99,40 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002.HK | HK0002007356 | Y1660Q104 | CLP Holdings Ltd | 293.919 | 2,9 M EUR | 0,86 % |
| O39.SI | SG1S04926220 | Y64248209 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 114.768 | 2,92 M EUR | 0,86 % |
| D05.SI | SG1L01001701 | Y20246107 | DBS Group Holdings Ltd | 42.723 | 2,65 M EUR | 0,78 % |
| 2638.HK | HK0000179108 | Y32359104 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 3,15 M IDX | 2,53 M EUR | 0,77 % |
| U11.SI | SG1M31001969 | Y9T10P105 | United Overseas Bank Ltd | 77.471 | 2,56 M EUR | 0,76 % |
| ME8U.SI | SG2C32962814 | Y5759S103 | Mapletree Industrial Trust | 1,55 M IDX | 2,36 M EUR | 0,71 % |
| 9432.T | JP3735400008 | J59396101 | NTT Inc | 2,1 M IDX | 2,32 M EUR | 0,69 % |
| 8984.T | JP3046390005 | J1236F118 | Daiwa House REIT Investment Corp | 2.997 | 2,23 M EUR | 0,68 % |
| RY | CA7800871021 | 780087102 | Royal Bank of Canada | 10.719 | 2,26 M EUR | 0,67 % |
| 8954.T | JP3040880001 | J8996L102 | Orix JREIT Inc | 3.510 | 2,18 M EUR | 0,66 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Asia-Pacífico | 46,49 % |
| Europa | 37,06 % |
| América del Norte | 13,27 % |
| Otros | 2,58 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Japón | 23,62 % |
| Canadá | 12,73 % |
| Australia | 7,88 % |
| Singapur | 7,79 % |
| Suecia | 6,50 % |
| Suiza | 5,75 % |
| Hong Kong | 5,30 % |
| Reino Unido e Irlanda del Norte | 3,90 % |
| Noruega | 3,29 % |
| Francia | 3,23 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Servicios financieros | 26,91 % |
| Bienes raíces | 14,43 % |
| Industria | 12,47 % |
| Servicios públicos | 11,61 % |
| Consumo defensivo | 11,37 % |
| Servicios de comunicación | 7,13 % |
| Consumo cíclico | 4,48 % |
| Materiales básicos | 3,32 % |
| Salud | 2,89 % |
| Otros | 2,58 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Telecommunications Services | 6,83 % |
| Seguros - Diversificados | 6,37 % |
| Regulated Electric | 6,17 % |
| Bancos - Regionales | 6,01 % |
| REIT - Comercio | 3,79 % |
| Bancos - Diversificados | 3,52 % |
| Grocery Stores | 3,48 % |
| Railroads | 3,40 % |
| REIT - Industrial | 3,01 % |
| REIT - Diversificado | 2,83 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| EUR | 66,52 % |
| CAD | 13,22 % |
| SEK | 6,50 % |
| CHF | 5,29 % |
| GBP | 3,90 % |
| JPY | 2,96 % |
| SGD | 0,55 % |
| USD | 0,46 % |
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 22.06.2026 | 0,52 USD |
| 23.03.2026 | 0,28 USD |
| 22.12.2025 | 0,64 USD |
| 22.09.2025 | 0,30 USD |
| 23.06.2025 | 0,40 USD |
| 24.03.2025 | 0,23 USD |
| 23.12.2024 | 0,19 USD |
| 23.09.2024 | 0,22 USD |
| 24.06.2024 | 0,34 USD |
| 18.03.2024 | 0,20 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NYSE | IDLV |