
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF
ETF · US46138G8050 · BAB (FUND)
26,44 USD
30.07.2025 19:57
Cotizaciones actuales de INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | 0,53 % | -0,46 % | -0,12 % | 0,49 % | -1,60 % | -21,29 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
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Bond | 98,75 % |
Cash | 1,25 % |
NotClassified | 0,00 % |
Stock non-US | 0,00 % |
Other | 0,00 % |
Stock US | 0,00 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
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State of Califo.. | 6,85 % | ||
University of C.. | 3,80 % | ||
City of New Yor.. | 3,79 % | ||
New York State .. | 3,56 % | ||
Commonwealth of.. | 2,72 % | ||
Port Authority .. | 2,44 % | ||
State of Hawaii.. | 2,39 % | ||
Chicago O'Hare .. | 2,10 % | ||
American Munici.. | 1,80 % | ||
Invesco Governm.. | 1,77 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
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Africa/Middle East | 0,00 % |
Asia Developed | 0,00 % |
Asia Emerging | 0,00 % |
Australasia | 0,00 % |
Europe Developed | 0,00 % |
Europe Emerging | 0,00 % |
Japan | 0,00 % |
Latin America | 0,00 % |
North America | 0,00 % |
United Kingdom | 0,00 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
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Grundstoffe | 0,00 % |
Verbrauchsgüter | 0,00 % |
Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
Immobilien | 0,00 % |
Telekommunikation | 0,00 % |
Energie | 0,00 % |
Industrieunternehmen | 0,00 % |
Technologie | 0,00 % |
Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Gesundheitswesen | 0,00 % |
Perfil de la empresa para INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the index. ICE Data Indices, LLC, oversees the underlying index, which is designed to measure the performance of U.S. dollar-denominated taxable municipal debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions, in the U.S. market.
Datos maestros del fondo
Emisor Invesco
Tipo de valor ETF
Nombre Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Moneda del fondo USD
Categoría Long-Term Bond
Distribución NA
fund.
Calificación Morningstar 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 2,34 M EUR
Estrategia de inversión
The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Index. The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the index. ICE Data Indices, LLC, oversees the underlying index, which is designed to measure the performance of U.S. dollar-denominated taxable municipal debt publicly issued by U.S. states and territories, and their political subdivisions, in the U.S. market.
Datos de la empresa
Nombre INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF
Empresa Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Símbolo BAB
Mercado principal
Fondsgesellschaft

ISIN US46138G8050
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 934 Mio
País Estados Unidos de América
Moneda USD
Empleados -
Dirección , Wheaton
Fecha de OPV 2009-11-17
Dividendos de 'INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO TAXABLE MUNICIPAL BOND ETF'
Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
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21.07.2025 | 0,09 USD |
23.06.2025 | 0,09 USD |
19.05.2025 | 0,09 USD |
21.04.2025 | 0,09 USD |
24.03.2025 | 0,09 USD |
24.02.2025 | 0,09 USD |
21.01.2025 | 0,09 USD |
23.12.2024 | 0,09 USD |
18.11.2024 | 0,09 USD |
21.10.2024 | 0,09 USD |
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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NYSE | BAB |
Otras acciones
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