I6-I.JPMESGDLEIG DLD
ETF · IE00B8JDT196 (XDUB)
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Sin cotización
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 11,95 % |
| Geldmarkt | 0,28 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 1,24 % |
| REPHUN | US445545AH91 | HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,44 % |
| CROATI | XS0908769887 | CROATIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,41 % |
| KTZKZ | XS0799658637 | KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV RegS | 0,33 % |
| KAZAKS | XS1120709669 | KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS | 0,31 % |
| RUSSIA | XS0971721963 | RUSSIAN FEDERATION RegS | 0,29 % |
| USD | -- | USD CASH | 0,28 % |
| PSALM | USY7083VAD11 | POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIE RegS | 0,25 % |
| ADNOUH | XS1709535097 | ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC RegS | 0,25 % |
| URUGUA | US760942AY83 | URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV | 0,24 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| China | 2,25 % |
| Ver. Arabische Emirate | 1,39 % |
| Kuwait | 1,24 % |
| Kazachstan | 1,21 % |
| Indonesien | 0,83 % |
| Chile | 0,78 % |
| Panama | 0,58 % |
| Peru | 0,51 % |
| Russland | 0,45 % |
| Ungarn | 0,44 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 7,23 % |
Perfil de la empresa para I6-I.JPMESGDLEIG DLD ETF
The Fund seeks to track the performance of an index offering exposure to investment grade rated bonds issued by emerging market countries.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia JP Morgan EMBI Global Diversifed IG Only Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,30 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 718.4
Política de distribución ausschüttend
Mercados Schwellenländer
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 189.260,64 EUR
NAV 5.16
AUM 192,22 M EUR
Acciones en circulación 36657690
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 800.45
Vencimiento promedio ponderado 13.95
Datos de la empresa
Nombre I6-I.JPMESGDLEIG DLD
Empresa iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF
Mercado principal 
ISE
ISE
ISIN IE00B8JDT196
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 386 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2021-03-25
Dividendos de 'I6-I.JPMESGDLEIG DLD'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 17.04.2025 | 0,09 USD |
| 17.10.2024 | 0,09 USD |
| 18.04.2024 | 0,08 USD |
| 12.10.2023 | 0,07 USD |
| 13.04.2023 | 0,07 USD |
| 13.10.2022 | 0,06 USD |
| 14.04.2022 | 0,06 USD |
| 14.10.2021 | 0,06 USD |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | IGEM.AS |
Otras acciones
Los inversores que tienen I6-I.JPMESGDLEIG DLD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
