I6-I.JPMESGDLEIG DLD ETF · IE00B8JDT196 (XDUB) iShares VI plc · TER 0,30 % · Irlanda · Financial Services — cotizaciones y precios en tiempo real, datos de la empresa, dividendos, fundamentales y análisis de cartera con IA en MoneyPeak
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 11,95 % |
| Geldmarkt | 0,28 % |
Mayores posiciones
Actualizado el 4 sept 2021 16:48
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | - | - | 1,24 % | |
| REPHUN | US445545AH91 | HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | - | - | 0,44 % | |
| CROATI | XS0908769887 | CROATIA (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,41 % | |
| KTZKZ | XS0799658637 | KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV RegS | - | - | 0,33 % | |
| KAZAKS | XS1120709669 | KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS | - | - | 0,31 % | |
| RUSSIA | XS0971721963 | RUSSIAN FEDERATION RegS | - | - | 0,29 % | |
| USD | -- | USD CASH | - | - | 0,28 % | |
| PSALM | USY7083VAD11 | POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIE RegS | - | - | 0,25 % | |
| ADNOUH | XS1709535097 | ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC RegS | - | - | 0,25 % | |
| URUGUA | US760942AY83 | URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV | - | - | 0,24 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| China | 2,25 % |
| Ver. Arabische Emirate | 1,39 % |
| Kuwait | 1,24 % |
| Kazachstan | 1,21 % |
| Indonesien | 0,83 % |
| Chile | 0,78 % |
| Panama | 0,58 % |
| Peru | 0,51 % |
| Russland | 0,45 % |
| Ungarn | 0,44 % |
Distribución por países
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstige | 3,76 % |
| Estados Unidos de América | 2,07 % |
| Hungría | 0,44 % |
| Suiza | 0,33 % |
| Russische Föderation | 0,29 % |
| Polonia | 0,16 % |
| Hong Kong | 0,10 % |
| Rumanía | 0,08 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 7,23 % |
Distribución por industria
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 7,23 % |
Distribución por divisa
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 7,23 % |
Perfil de la empresa para I6-I.JPMESGDLEIG DLD ETF
The Fund seeks to track the performance of an index offering exposure to investment grade rated bonds issued by emerging market countries.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,30 %
Región Global
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 189.260,64 USD
NAV 5,16 USD
AUM 192,22 M USD
Acciones en circulación 36,66 M USD
Datos de la empresa
Nombre I6-I.JPMESGDLEIG DLD
Empresa iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF
Mercado principal 
ISE
ISE
ISIN IE00B8JDT196
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 386 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2021-03-25
Dividendos de 'I6-I.JPMESGDLEIG DLD'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 17.04.2025 | 0,09 USD |
| 17.10.2024 | 0,09 USD |
| 18.04.2024 | 0,08 USD |
| 12.10.2023 | 0,07 USD |
| 13.04.2023 | 0,07 USD |
| 13.10.2022 | 0,06 USD |
| 14.04.2022 | 0,06 USD |
| 14.10.2021 | 0,06 USD |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | IGEM.AS |