I6-I.JPMESGDLEIG DLD
I6-I.JPMESGDLEIG DLD
ETF · IE00B8JDT196 (XDUB)
Resumen
Sin cotización
09.09.2025 14:44
1 día
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6 meses
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Año hasta la fecha
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2 años
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3 años
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4 años
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5 años
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10 años
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20 años
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Máx
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Cotizaciones actuales de I6-I.JPMESGDLEIG DLD
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XAMS: EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
IGEM.AS
USD
09.09.2025 14:44
4,13 USD
0,00 USD
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen11,95 %
Geldmarkt0,28 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
KUWIBXS1582346968KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 1,24 %
REPHUNUS445545AH91HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,44 %
CROATIXS0908769887CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 0,41 %
KTZKZXS0799658637KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV RegS 0,33 %
KAZAKSXS1120709669KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) RegS 0,31 %
RUSSIAXS0971721963RUSSIAN FEDERATION RegS 0,29 %
USD--USD CASH 0,28 %
PSALMUSY7083VAD11POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIE RegS 0,25 %
ADNOUHXS1709535097ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC RegS 0,25 %
URUGUAUS760942AY83URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV 0,24 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
China2,25 %
Ver. Arabische Emirate1,39 %
Kuwait1,24 %
Kazachstan1,21 %
Indonesien0,83 %
Chile0,78 %
Panama0,58 %
Peru0,51 %
Russland0,45 %
Ungarn0,44 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges7,23 %
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia JP Morgan EMBI Global Diversifed IG Only Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,30 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 718.4
Política de distribución ausschüttend
Mercados Schwellenländer
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 189.260,64 EUR
NAV 5.16
AUM 192,22 M EUR
Acciones en circulación 36657690
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 800.45
Vencimiento promedio ponderado 13.95

Datos de la empresa

Nombre I6-I.JPMESGDLEIG DLD
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00B8JDT196
Tipo de valor ETF
Moneda EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM IGEM.AS
Otras acciones
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RIVALRY CORP.
RIVALRY CORP. Acción
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