I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF

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ETF · DE000A0D8Q31 · A0D8Q3 (XFRA)
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Últimos análisis de IA sobre I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF
Sin cotización
29.04.2026 11:13
Cotizaciones actuales de I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
EXX6.DE
EUR
29.04.2026 11:13
113,19 EUR
0,09 EUR
+0,08 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SGG10531.DUSD
EUR
29.04.2026 05:27
113,18 EUR
-
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SGG10531.DUSB
EUR
28.04.2026 19:46
112,65 EUR
-
XHAM: Hamburg
Hamburg
SGG10531.HAMB
EUR
28.04.2026 07:14
112,90 EUR
-
XHAN: Hannover
Hannover
SGG10531.HANB
EUR
28.04.2026 07:04
112,63 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen7,90 %
Geldmarkt0,09 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
DBRDE0001102481GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7,90 %
EUR--EUR CASH 0,09 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Deutschland7,90 %
Europäische Union0,09 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges7,90 %
Perfil de la empresa para I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of German government bonds.
Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
Índice de referencia eb.rexx® Government Germany 10.5+
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,16 %
Domicilio del fondo Deutschland
Región Europa
Índice de referencia 412.33
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 57.595,18 EUR
NAV 199.74
AUM 57,6 M EUR
Acciones en circulación 288350
Precio de oferta 203,73 EUR
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Vencimiento promedio ponderado 20.79

Datos de la empresa

Nombre I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF
Empresa iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
Sitio web https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/251775/ishares-ebrexx-government-germany-105yr-ucits-etf-de-fund
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A0D8Q3
ISIN DE000A0D8Q31
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 65 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2008-01-02
Dividendos de 'I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
17.02.2026 0,66 EUR
17.11.2025 0,64 EUR
18.08.2025 0,63 EUR
15.05.2025 0,62 EUR
17.02.2025 0,61 EUR
15.11.2024 0,60 EUR
16.08.2024 0,58 EUR
15.05.2024 0,61 EUR
15.02.2024 0,65 EUR
15.11.2023 0,65 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SGG10531.DUSB
Frankfurt EXX6.F
Hamburg SGG10531.HAMB
Hannover SGG10531.HANB
Quotrix SGG10531.DUSD
XETRA EXX6.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
DZ BANK IS.E.8208 VAR
DZ BANK IS.E.8208 VAR Bono
FLUVIUS SYS. 25/35
FLUVIUS SYS. 25/35 Bono