DE000A0D8Q31 - A0D8Q3 (XFRA)
I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF ETF
129,25 EUR
Cotizaciones actuales de I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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XETRA |
EXX6.DE
|
EUR
|
23.12.2024 17:36
|
129,25 EUR
| 129,88 EUR | -0,49 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -0,27 % | -1,75 % | -0,89 % | 1,82 % | -4,81 % | -34,78 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 7,90 % |
Geldmarkt | 0,09 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
DBR | DE0001102481 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 7,90 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,09 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Deutschland | 7,90 % |
Europäische Union | 0,09 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 7,90 % |
Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
Índice de referencia eb.rexx® Government Germany 10.5+
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,16 %
Domicilio del fondo Deutschland
Región Europa
Índice de referencia 412.33
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 57.595,18 EUR
NAV 199.74
AUM 57,6 M EUR
Acciones en circulación 288350
Precio de oferta 203,73 EUR
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Vencimiento promedio ponderado 20.79
Datos de la empresa al I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF ETF
Nombre I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF
Empresa iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
Mercado principal
Frankfurt
WKN A0D8Q3
ISIN DE000A0D8Q31
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 51 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2008-01-02
Dividendos de 'I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF'
Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
---|---|
15.11.2024 | 0,60 EUR |
16.08.2024 | 0,58 EUR |
15.05.2024 | 0,61 EUR |
15.02.2024 | 0,65 EUR |
15.11.2023 | 0,65 EUR |
16.08.2023 | 0,65 EUR |
15.05.2023 | 0,67 EUR |
15.02.2023 | 0,67 EUR |
15.11.2022 | 0,68 EUR |
16.08.2022 | 0,68 EUR |
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
Frankfurt | EXX6.F |
XETRA | EXX6.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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