I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF

I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF

ETF · DE0006289481 · 628948 (XFRA)
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Sin cotización
28.04.2026 14:03
Cotizaciones actuales de I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
EXHC.DE
EUR
28.04.2026 14:03
93,29 EUR
-0,17 EUR
-0,18 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SGG25581.DUSD
EUR
28.04.2026 05:27
93,41 EUR
0,06 EUR
+0,07 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SGG25581.DUSB
EUR
27.04.2026 19:47
93,16 EUR
-0,19 EUR
-0,20 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SGG25581.HAMB
EUR
27.04.2026 07:06
93,48 EUR
-
XHAN: Hannover
Hannover
SGG25581.HANB
EUR
27.04.2026 06:39
93,16 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen16,08 %
Geldmarkt0,11 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
DBRDE0001102366GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 8,71 %
OBLDE0001141810GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7,37 %
EUR--EUR CASH 0,11 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Deutschland16,08 %
Europäische Union0,11 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges7,37 %
Perfil de la empresa para I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF ETF
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (the Fund) is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 (Total return index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index).
Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
Índice de referencia eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,16 %
Domicilio del fondo Deutschland
Región Europa
Índice de referencia 183.13
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 187.574,60 EUR
NAV 102.74
AUM 187,57 M EUR
Acciones en circulación 1825760
Precio de oferta 104,79 EUR
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Vencimiento promedio ponderado 3.52

Datos de la empresa

Nombre I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF
Empresa iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
Sitio web https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/251776/ishares-ebrexx-government-germany-2555yr-ucits-etf-de-fund
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN 628948
ISIN DE0006289481
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 204 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2008-01-02
Dividendos de 'I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
17.02.2026 0,34 EUR
17.11.2025 0,34 EUR
18.08.2025 0,31 EUR
15.05.2025 0,31 EUR
17.02.2025 0,34 EUR
15.11.2024 0,31 EUR
16.08.2024 0,26 EUR
15.05.2024 0,24 EUR
15.02.2024 0,23 EUR
15.11.2023 0,21 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SGG25581.DUSB
Frankfurt EXHC.F
Hamburg SGG25581.HAMB
Hannover SGG25581.HANB
Quotrix SGG25581.DUSD
XETRA EXHC.DE
XETRA RXP2EX.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
STT GDC 20/28
STT GDC 20/28 Bono
WAREHOUSES EST.BELGIUM
WAREHOUSES EST.BELGIUM Acción