I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF

I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF

ETF · DE0006289499 · 628949 (XFRA)
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Sin cotización
28.04.2026 14:04
Cotizaciones actuales de I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
EXHD.DE
EUR
28.04.2026 14:04
115,52 EUR
-0,34 EUR
-0,30 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SGG55199.DUSD
EUR
28.04.2026 05:27
115,87 EUR
-0,18 EUR
-0,16 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SGG55199.DUSB
EUR
27.04.2026 19:47
115,68 EUR
-0,36 EUR
-0,31 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SGG55199.HAMB
EUR
27.04.2026 07:06
115,97 EUR
-
XHAN: Hannover
Hannover
SGG55199.HANB
EUR
27.04.2026 06:39
115,87 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen6,68 %
Geldmarkt0,11 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
DBRDE0001135085GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 6,68 %
EUR--EUR CASH 0,11 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Deutschland6,68 %
Europäische Union0,11 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges6,68 %
Perfil de la empresa para I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of German government bonds.
Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Índice de referencia eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,16 %
Domicilio del fondo Deutschland
Región Europa
Índice de referencia 253.36
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 146.189,12 EUR
NAV 143.55
AUM 146,19 M EUR
Acciones en circulación 1018410
Precio de oferta 146,42 EUR
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Vencimiento promedio ponderado 7.14

Datos de la empresa

Nombre I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF
Empresa iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Sitio web https://www.ishares.com/ch/professionals/en/products/251777/ishares-ebrexx-government-germany-55105yr-ucits-etf-de-fund
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN 628949
ISIN DE0006289499
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 372 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Dirección , Unterfoehring
Fecha de OPV 2008-01-02
Dividendos de 'I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
17.02.2026 0,53 EUR
17.11.2025 0,52 EUR
18.08.2025 0,53 EUR
15.05.2025 0,48 EUR
17.02.2025 0,49 EUR
15.11.2024 0,47 EUR
16.08.2024 0,47 EUR
15.05.2024 0,42 EUR
15.02.2024 0,36 EUR
15.11.2023 0,32 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SGG55199.DUSB
Frankfurt EXHD.F
Hamburg SGG55199.HAMB
Hannover SGG55199.HANB
Quotrix SGG55199.DUSD
XETRA EXHD.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
ALLIANZ AG
ALLIANZ AG Acción
AMUNDI ETF MSCI WLD X EMU
AMUNDI ETF MSCI WLD X EMU ETF
I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF
I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF ETF
INSTRUMENT FR0010833574
INSTRUMENT FR0010833574 Unbekannt
IPD 3 25/31 REGS
IPD 3 25/31 REGS Bono
LYX.WLD WAT.(DR)UC.ETF D
LYX.WLD WAT.(DR)UC.ETF D ETF
LYXOR MSCI WORLD ETF I
LYXOR MSCI WORLD ETF I ETF
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST ETF
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (USD)
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (USD) ETF
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC Acción
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Acción
MUL-LYX.NASDAQ DLD
MUL-LYX.NASDAQ DLD ETF
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF ETF