
I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF
ETF · DE0006289473 · 628947 (XFRA)
80,54 EUR
06.06.2025 15:36
Cotizaciones actuales de I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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EXHB.DE
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EUR
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06.06.2025 15:36
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80,54 EUR
| 80,52 EUR
+0,01 %
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -0,17 % | -0,37 % | 0,85 % | 0,68 % | 3,28 % | -4,28 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 27,63 % |
Geldmarkt | 0,10 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
OBL | DE0001141778 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 14,99 % |
DBR | DE0001134922 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 12,64 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,10 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Deutschland | 27,63 % |
Europäische Union | 0,10 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 27,63 % |
Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)
Índice de referencia eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,16 %
Domicilio del fondo Deutschland
Región Europa
Índice de referencia 145.47
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 130.898,50 EUR
NAV 82.53
AUM 130,91 M EUR
Acciones en circulación 1586070
Precio de oferta 84,18 EUR
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Vencimiento promedio ponderado 1.85
Datos de la empresa
Nombre I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF
Empresa iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
Mercado principal
Frankfurt

WKN 628947
ISIN DE0006289473
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 275 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Dirección , Unterfoehring
Fecha de OPV 2008-01-02
Dividendos de 'I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF'
Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
---|---|
15.05.2025 | 0,16 EUR |
17.02.2025 | 0,13 EUR |
15.11.2024 | 0,13 EUR |
16.08.2024 | 0,13 EUR |
15.05.2024 | 0,15 EUR |
15.02.2024 | 0,17 EUR |
15.11.2023 | 0,16 EUR |
16.08.2023 | 0,15 EUR |
15.05.2023 | 0,09 EUR |
15.02.2023 | 0,07 EUR |
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
Frankfurt | EXHB.F |
XETRA | EXHB.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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