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Acciones en Circulación 17,29 M

| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE |
CEFS
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USD
|
21.08.2026 19:59
|
25,35 USD
| - |
IEX |
CEFS
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USD
|
21.08.2026 19:58
|
25,35 USD
| - |
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 87,56 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSTZ | US09260K1016 | 09260K101 | BLACKROCK SCI & TECH TRM TR | 1,68 M IDX | 51,35 M EUR | 11,74 % |
| ASA | BMG3156P1032 | G3156P103 | ASA GOLD AND PRECIOUS METALS | 575.128 | 35,8 M EUR | 8,18 % |
| NFJ | US92840R1014 | 92840R101 | VIRTUS DVD INTRST & PRM STR | 1,94 M IDX | 30,51 M EUR | 6,97 % |
| ECAT | US09262F1003 | 09262F100 | BLACKROCK ESG CAP ALL TRM TR | 1,22 M IDX | 18,55 M EUR | 4,24 % |
| RMT | US7809151043 | 780915104 | ROYCE MICRO-CAP TRUST INC | 1,12 M IDX | 16 M EUR | 3,66 % |
| GDV | US36242H1041 | 36242H104 | GABELLI DIVIDEND & INCOME TR | 458.274 | 13,95 M EUR | 3,19 % |
| GAM | US3688021043 | 368802104 | GENERAL AMERICAN INVESTORS | 190.278 | 12,9 M EUR | 2,95 % |
| PDX | US69346N1072 | 69346N107 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRAT | 577.594 | 12,61 M EUR | 2,88 % |
| NBXG | US64133Q1085 | 64133Q108 | NEUBERGER NEXT GENERATION CO | 741.785 | 11,28 M EUR | 2,58 % |
| SPXX | US6706EW1000 | 6706EW100 | NUVEEN S&P 500 DYNAM OVERWR | 544.596 | 10,43 M EUR | 2,38 % |
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| América del Norte | 77,11 % |
| Asia-Pacífico | 4,49 % |
| Mercados emergentes | 3,66 % |
| Europa | 1,28 % |
| Otros | 0,81 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 77,20 % |
| Australia | 2,18 % |
| México | 2,07 % |
| Japón | 1,70 % |
| China | 1,62 % |
| Alemania | 1,27 % |
| Hong Kong | 0,50 % |
| Singapur | 0,18 % |
| Otros | 0,84 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Financial Services | 47,65 % |
| Technology | 14,77 % |
| Energy | 10,53 % |
| Industrials | 7,87 % |
| Utilities | 4,08 % |
| Healthcare | 3,79 % |
| Consumo cíclico | 3,32 % |
| Servicios de comunicación | 3,22 % |
| Consumo defensivo | 1,99 % |
| Basic Materials | 1,60 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Gestión de activos | 68,88 % |
| Asset Management - Income | 12,28 % |
| Asset Management - Global | 2,47 % |
| Biotecnología | 1,62 % |
| Asset Management - Bonds | 1,47 % |
| Otros | 0,84 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 85,75 % |
| EUR | 1,81 % |
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 26.06.2026 | 0,14 USD |
| 27.05.2026 | 0,14 USD |
| 28.04.2026 | 0,14 USD |
| 27.03.2026 | 0,14 USD |
| 25.02.2026 | 0,14 USD |
| 28.01.2026 | 0,14 USD |
| 30.12.2025 | 0,27 USD |
| 25.11.2025 | 0,14 USD |
| 30.10.2025 | 0,14 USD |
| 29.09.2025 | 0,14 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| NYSE | CEFS |