Flotación Libre -
Acciones en Flotación -
Acciones en Circulación 207.847,00

| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Renta variable | 99,77 % |
| Símbolo | ISIN | CUSIP | Nombre | Participaciones | Valor de mercado | Porcentaje % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGZ | US4642881662 | 464288166 | ISHARES AGENCY BOND ETF | 8.259 | 974.231,64 EUR | 30,22 % |
| STIP | US46429B7477 | 46429B747 | ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND E | 9.108 | 965.539,08 EUR | 29,95 % |
| IEI | US4642886612 | 464288661 | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO | 4.466 | 576.337,30 EUR | 17,88 % |
| SHV | US4642886794 | 464288679 | ISHARES SHORT TREASURY BOND | 2.746 | 303.268,24 EUR | 9,41 % |
| BKLN | US46138G5080 | 46138G508 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | 7.976 | 176.110,08 EUR | 5,46 % |
| SJNK | US78468R4083 | 78468R408 | SPDR BBG BARC ST HIGH YIELD | 5.667 | 154.765,77 EUR | 4,80 % |
| SHYG | US46434V4077 | 46434V407 | ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND | 1.449 | 66.001,95 EUR | 2,05 % |
| País | Porcentaje % |
|---|---|
| USA | 99,77 % |
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Servicios financieros | 99,77 % |
| Industria | Porcentaje % |
|---|---|
| Gestión de activos | 53,29 % |
| Asset Management - Bonds | 46,48 % |
| Divisa | Porcentaje % |
|---|---|
| USD | 99,77 % |
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 25.10.2021 | 0,04 USD |
| 24.09.2021 | 0,08 USD |
| 25.08.2021 | 0,05 USD |
| 26.07.2021 | 0,06 USD |
| 24.06.2021 | 0,03 USD |
| 21.05.2021 | 0,03 USD |
| 23.04.2021 | 0,03 USD |
| 26.03.2021 | 0,04 USD |
| 22.02.2021 | 0,03 USD |
| 25.01.2021 | 0,02 USD |
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| AMEX | FWDB |