
ISVP.-ISH.M.HCS EOA ETF · IE00BMW42181 · A2QBZ0 (XFRA) iShares VI plc · TER 0,18 % · Ireland · Financial Services — cotations et cours en temps réel, données d'entreprise, dividendes, fondamentaux et analyse de portefeuille IA sur MoneyPeak
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Latest AI Analyses of ISVP.-ISH.M.HCS EOA
No Price
31.07.2026 15:05
Current Prices from ISVP.-ISH.M.HCS EOA
| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
XETRA |
ESIH.DE
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EUR
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31.07.2026 15:05
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7,26 EUR
| -0,06 EUR
-0,77 %
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London |
ESIH.L
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GBP
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31.07.2026 14:58
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6,20 GBP
| -0,08 GBP
-1,29 %
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Hamburg |
SVISMS81.HAMB
|
EUR
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31.07.2026 06:37
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7,29 EUR
| - |
Quotrix |
SVISMS81.DUSD
|
EUR
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31.07.2026 05:27
|
7,40 EUR
| - |
Düsseldorf |
SVISMS81.DUSB
|
EUR
|
30.07.2026 16:46
|
7,32 EUR
| - |
Asset Allocation
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Aktien | 99,66 % |
| Geldmarkt | 0,32 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,02 % |
| Futures | 0,00 % |
Largest Positions
Updated on Sep 4 2021, 4:56 PM
| Symbol | ISIN | CUSIP | Name | Shares | Market Value | Percentage % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROG | CH0012032048 | ROCHE HOLDING PAR AG | - | - | 16,73 % | |
| NOVN | CH0012005267 | NOVARTIS AG | - | - | 12,22 % | |
| AZN | GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | - | - | 11,00 % | |
| NOVO B | DK0060534915 | NOVO NORDISK CLASS B | - | - | 10,16 % | |
| SAN | FR0000120578 | SANOFI SA | - | - | 7,07 % | |
| GSK | GB0009252882 | GLAXOSMITHKLINE PLC | - | - | 6,12 % | |
| LONN | CH0013841017 | LONZA GROUP AG | - | - | 3,77 % | |
| BAYN | DE000BAY0017 | BAYER AG | - | - | 3,32 % | |
| PHIA | NL0000009538 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | - | - | 2,59 % | |
| ALC | CH0432492467 | ALCON AG | - | - | 2,50 % |
Region Distribution
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Schweiz | 39,03 % |
| Vereinigtes Königreich | 18,67 % |
| Dänemark | 14,67 % |
| Deutschland | 11,03 % |
| Frankreich | 10,22 % |
| Niederlande | 2,59 % |
| Belgien | 1,83 % |
| Italien | 1,17 % |
| Spanien | 0,45 % |
| Finnland | 0,26 % |
Country Distribution
| Country | Percentage % |
|---|---|
| Switzerland | 39,01 % |
| United States of America | 19,02 % |
| Denmark | 14,60 % |
| Germany | 10,26 % |
| United Kingdom and Northern Ireland | 7,51 % |
| Netherlands | 3,36 % |
| France | 3,14 % |
| Italy | 1,17 % |
| Belgium | 0,88 % |
| Spain | 0,45 % |
Sector Distribution
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Healthcare | 99,27 % |
| Sonstiges | 0,39 % |
Industry Distribution
| Industry | Percentage % |
|---|---|
| Sonstiges | 67,26 % |
| Health Care | 18,51 % |
| Biotechnology | 13,90 % |
Currency Distribution
| Currency | Percentage % |
|---|---|
| EUR | 97,16 % |
| USD | 2,50 % |
Company Profile for ISVP.-ISH.M.HCS EOA ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI Europe Health Care 20/35 Capped Index
Fund Master Data
Issuer iShares VI plc
Name iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)
Asset Class Aktien
Asset Subclass Large/Mid Caps
Fund Currency EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Region Europa
Fund Key Figures
Fund Size 43.666,23 EUR
NAV 5,90 EUR
AUM 43,67 M EUR
Number of Shares 7,4 M EUR
Company Data
Name ISVP.-ISH.M.HCS EOA
Company iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF
Primary Exchange
Frankfurt
Frankfurt
WKN A2QBZ0
ISIN IE00BMW42181
Asset Class ETF
Sector Financial Services
Industry Asset Management
Market Capitalization 1 Mrd.
Country Ireland
Currency EUR
Employees -
IPO Date 2020-11-17
Ticker Symbols
| Name | Symbol |
|---|---|
| Düsseldorf | SVISMS81.DUSB |
| Frankfurt | ESIH.F |
| Hamburg | SVISMS81.HAMB |
| London | ESIH.L |
| Quotrix | SVISMS81.DUSD |
| XETRA | ESIH.DE |
More Shares
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