ISIV-SM.CITY INFR. DL DIS ETF - IE00BKTLJB70 | MoneyPeak

Exchange	Ticker	Currency	Last Trade	Price	Daily Change
London	CT2B.L	GBP	12.06.2026 10:11	7,41 GBP	0,14 GBP +1,93 %
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	CT2B.AS	USD	12.06.2026 07:04	9,84 USD	0,16 USD +1,61 %
Quotrix	SIVSCI70.DUSD	EUR	12.06.2026 05:27	8,53 EUR	0,08 EUR +0,98 %
Düsseldorf	SIVSCI70.DUSB	EUR	11.06.2026 07:26	8,39 EUR	-0,36 EUR -4,06 %
Hamburg	SIVSCI70.HAMB	EUR	11.06.2026 06:11	8,37 EUR	-0,38 EUR -4,32 %

Asset Allocation

Asset	Percentage %
Aktien	99,66 %
Geldmarkt	0,32 %
Cash Collateral and Margins	0,02 %
Futures	0,00 %

Largest Positions

Updated on Sep 4 2021, 4:48 PM

Symbol	ISIN	CUSIP	Name	Shares	Market Value	Percentage %
6532	JP3835250006		BAYCURRENT CONSULTING INC	-	-	1,12 %
MPWR	US6098391054		MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	-	-	1,01 %
POWI	US7392761034		POWER INTEGRATIONS INC	-	-	0,95 %
FTNT	US34959E1091		FORTINET INC	-	-	0,95 %
PANW	US6974351057		PALO ALTO NETWORKS INC	-	-	0,88 %
6861	JP3236200006		KEYENCE CORP	-	-	0,86 %
SPX	GB00BWFGQN14		SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	-	-	0,86 %
SXS	GB0003308607		SPECTRIS PLC	-	-	0,85 %
KEYS	US49338L1035		KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	-	-	0,84 %
HEXA B	SE0015961909		HEXAGON CLASS B	-	-	0,83 %

Region Distribution

Region	Percentage %
Vereinigte Staaten	45,48 %
Japan	10,32 %
Vereinigtes Königreich	7,20 %
Schweden	6,42 %
Kanada	5,41 %
Deutschland	4,89 %
Australien	2,47 %
Finnland	2,20 %
Frankreich	2,09 %
Taiwan	2,00 %

Country Distribution

Country	Percentage %
United States of America	43,17 %
United Kingdom and Northern Ireland	7,35 %
Japan	5,70 %
Canada	5,40 %
Sweden	4,99 %
Germany	3,30 %
Finland	2,20 %
France	2,09 %
Sonstige	1,93 %
Australia	1,68 %

Sector Distribution

Sector	Percentage %
Industrials	28,65 %
Technology	22,31 %
Real Estate	20,16 %
Sonstiges	13,72 %
Utilities	1,71 %
Basic Materials	0,63 %
Consumer Discretionary	0,59 %
Financials	0,55 %
Consumer Staples	0,55 %
Software	0,33 %

Industry Distribution

Industry	Percentage %
Sonstiges	72,99 %
Semiconductors	3,32 %
Real Estate Services	2,82 %
Railroads	2,63 %
Software	2,10 %
Industrial Goods and Services	1,71 %
Utilities	1,06 %
Technology	0,81 %
Real Estate	0,71 %
Financial Services	0,55 %

Currency Distribution

Currency	Percentage %
EUR	60,95 %
USD	28,26 %

Dividends from 'ISIV-SM.CITY INFR. DL DIS'

Ex-Date	Dividend per Share
11.12.2025	0,03 USD
12.06.2025	0,04 USD
12.12.2024	0,03 USD
13.06.2024	0,03 GBP
14.12.2023	0,02 GBP
15.06.2023	0,03 GBP
15.12.2022	0,02 USD
16.06.2022	0,04 GBP
16.12.2021	0,06 USD
17.06.2021	0,05 USD

Ticker Symbols

Name	Symbol
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	CT2B.AS
Düsseldorf	SIVSCI70.DUSB
Frankfurt	AYEV.F
Hamburg	SIVSCI70.HAMB
London	CT2B.L
Quotrix	SIVSCI70.DUSD
XETRA	AYEV.DE