ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD ETF - IE00BJP26D89 | MoneyPeak

Exchange	Ticker	Currency	Last Trade	Price	Daily Change
XETRA	EUED.DE	EUR	10.06.2026 14:20	5,04 EUR	0,0002 EUR +0,004 %
Quotrix	SIVEOU89.DUSD	EUR	10.06.2026 05:27	5,04 EUR	-
Düsseldorf	SIVEOU89.DUSB	EUR	09.06.2026 07:11	5,03 EUR	-
Hamburg	SIVEOU89.HAMB	EUR	09.06.2026 06:16	5,02 EUR	-

Asset Allocation

Asset	Percentage %
Anleihen	41,46 %
Money Market	0,21 %
Geldmarkt	-1,26 %

Largest Positions

Updated on Sep 4 2021, 4:48 PM

Symbol	ISIN	CUSIP	Name	Shares	Market Value	Percentage %
MSFT	XS1001749107		MICROSOFT CORPORATION	-	-	0,65 %
ALVGR	DE000A1G0RU9		ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS	-	-	0,60 %
CMCSA	XS1109741246		SKY LTD MTN RegS	-	-	0,59 %
SANFP	FR0012146777		SANOFI MTN RegS	-	-	0,59 %
DGFP	FR0010491720		ASF MTN	-	-	0,55 %
IBM	XS1375841159		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	-	-	0,55 %
MS	XS1603892065		MORGAN STANLEY MTN	-	-	0,54 %
KMI	XS1196817156		KINDER MORGAN INC	-	-	0,53 %
CS	XS1115479559		CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) RegS	-	-	0,53 %
BAC	XS1107731702		BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	-	-	0,53 %

Region Distribution

Region	Percentage %
Vereinigte Staaten	8,67 %
Frankreich	7,45 %
Deutschland	5,14 %
Vereinigtes Königreich	3,42 %
Niederlande	2,79 %
Schweden	1,78 %
Australien	1,53 %
Spanien	1,42 %
Schweiz	1,35 %
Italien	1,06 %

Country Distribution

Country	Percentage %
United States of America	12,39 %
Sonstige	7,58 %
France	5,86 %
Germany	4,03 %
Switzerland	2,06 %
United Kingdom and Northern Ireland	1,58 %
Belgium	0,82 %
Australia	0,65 %
Netherlands	0,65 %
Norway	0,47 %

Sector Distribution

Sector	Percentage %
Sonstiges	28,73 %
Financial Services	2,77 %
Healthcare	1,64 %
Technology	1,35 %
Consumer Discretionary	0,76 %
Industrials	0,59 %
Telecommunications	0,55 %
Basic Materials	0,48 %
Consumer Staples	0,29 %
Energy	0,19 %

Industry Distribution

Industry	Percentage %
Sonstiges	33,94 %
Banks	1,87 %
Specialty Chemicals	0,36 %
Auto Parts	0,29 %
Health Care	0,23 %
Software	0,23 %
Utilities	0,18 %
Semiconductors	0,18 %
Telecommunications	0,12 %
Food, Beverage and Tobacco	0,12 %

Currency Distribution

Currency	Percentage %
EUR	37,53 %

Dividends from 'ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD'

Ex-Date	Dividend per Share
19.03.2026	0,03 EUR
11.12.2025	0,06 EUR
12.06.2025	0,08 EUR
12.12.2024	0,09 EUR
13.06.2024	0,10 EUR
14.12.2023	0,09 EUR
15.06.2023	0,05 EUR
10.12.2020	0,003 EUR
11.06.2020	0,002 EUR

Ticker Symbols

Name	Symbol
Düsseldorf	SIVEOU89.DUSB
Frankfurt	EUED.F
Hamburg	SIVEOU89.HAMB
Quotrix	SIVEOU89.DUSD
XETRA	EUED.DE