ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO D ETF - IE00BG13YJ64 | MoneyPeak

Exchange	Ticker	Currency	Last Trade	Price	Daily Change
London	IEMD.L	EUR	12.06.2026 07:00	10,51 EUR	0,06 EUR +0,59 %
Quotrix	SIVEMS64.DUSD	EUR	12.06.2026 05:27	10,63 EUR	-0,008 EUR -0,08 %
Düsseldorf	SIVEMS64.DUSB	EUR	11.06.2026 07:26	10,37 EUR	-0,27 EUR -2,56 %
Hamburg	SIVEMS64.HAMB	EUR	11.06.2026 06:10	10,23 EUR	-0,41 EUR -3,85 %

Asset Allocation

Asset	Percentage %
Aktien	99,37 %
Geldmarkt	0,60 %
Cash Collateral and Margins	0,03 %
Futures	0,00 %

Largest Positions

Updated on Sep 4 2021, 4:35 PM

Symbol	ISIN	CUSIP	Name	Shares	Market Value	Percentage %
ASML	NL0010273215		ASML HOLDING NV	-	-	6,34 %
MC	FR0000121014		LVMH	-	-	4,72 %
SIE	DE0007236101		SIEMENS N AG	-	-	4,13 %
DAI	DE0007100000		DAIMLER AG	-	-	2,72 %
BNP	FR0000131104		BNP PARIBAS SA	-	-	2,41 %
RIO	GB0007188757		RIO TINTO PLC	-	-	2,36 %
SU	FR0000121972		SCHNEIDER ELECTRIC	-	-	2,19 %
ADYEN	NL0012969182		ADYEN NV	-	-	2,17 %
CFR	CH0210483332		COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	-	-	2,16 %
DPW	DE0005552004		DEUTSCHE POST AG	-	-	2,12 %

Region Distribution

Region	Percentage %
Frankreich	21,34 %
Vereinigtes Königreich	16,01 %
Deutschland	15,84 %
Niederlande	11,71 %
Schweiz	9,73 %
Schweden	9,40 %
Dänemark	5,13 %
Spanien	4,41 %
Italien	4,31 %
Österreich	0,73 %

Country Distribution

Country	Percentage %
France	19,47 %
Germany	15,84 %
Netherlands	13,51 %
United Kingdom and Northern Ireland	12,62 %
Switzerland	9,73 %
Sweden	6,07 %
Sonstige	5,00 %
Spain	4,41 %
Denmark	3,96 %
Jersey (Kanalinsel)	2,80 %

Sector Distribution

Sector	Percentage %
Industrials	22,98 %
Consumer Discretionary	19,13 %
Financial Services	18,07 %
Technology	12,59 %
Basic Materials	11,79 %
Sonstiges	7,05 %
Telecommunications	2,29 %
Healthcare	2,05 %
Consumer Staples	1,61 %
Energy	0,95 %

Industry Distribution

Industry	Percentage %
Sonstiges	67,43 %
Banks	11,35 %
Basic Resources	8,11 %
Specialty Chemicals	2,28 %
Industrial Goods and Services	1,85 %
Construction and Materials	1,35 %
Semiconductors	1,30 %
Insurance	0,77 %
Computer Hardware	0,60 %
Financial Services	0,54 %

Currency Distribution

Currency	Percentage %
EUR	95,79 %
USD	3,25 %

Dividends from 'ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO D'

Ex-Date	Dividend per Share
11.12.2025	0,05 EUR
12.06.2025	0,13 EUR
12.12.2024	0,05 EUR
13.06.2024	0,17 EUR
14.12.2023	0,04 EUR
15.06.2023	0,16 EUR
15.12.2022	0,07 EUR
16.06.2022	0,11 EUR
16.12.2021	0,09 EUR
17.06.2021	0,06 EUR

Ticker Symbols

Name	Symbol
Düsseldorf	SIVEMS64.DUSB
Hamburg	SIVEMS64.HAMB
London	IEMD.L
Quotrix	SIVEMS64.DUSD